中融恒瑞纯债A
(003089)公募债券型
1.0681
0.03%+0.0003
单位净值 [2018-06-26]
1.0851
累计净值 [2018-06-26]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：4.59%
- 最近半年：6.13%
- 今年以来：6.00%
- 最近一年：7.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.63%
- 成立日期：2017-04-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-26 | 1.0681 | 1.0851 | 0.03% |
| 2018-06-25 | 1.0678 | 1.0848 | 0.21% |
| 2018-06-22 | 1.0656 | 1.0826 | 0.17% |
| 2018-06-21 | 1.0638 | 1.0808 | 0.14% |
| 2018-06-20 | 1.0623 | 1.0793 | -0.02% |
| 2018-06-19 | 1.0625 | 1.0795 | -0.05% |
| 2018-06-15 | 1.0630 | 1.0800 | 0.06% |
| 2018-06-14 | 1.0624 | 1.0794 | 0.04% |
| 2018-06-13 | 1.0620 | 1.0790 | -0.02% |
| 2018-06-12 | 1.0622 | 1.0792 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2018-06-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中融恒瑞纯债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 0.49亿份 | 235 |
| 2017-09-30 | 9.97亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 9.97亿份 | 135 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-10-16 | 中融恒瑞纯债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-06-27 | 中融基金管理有限公司关于中融恒瑞纯债债券型证券投资基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2018-06-26 | 关于中融恒瑞纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2018-06-26 | 中融基金管理有限公司关于中融恒瑞纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2018-06-21 | 中融基金管理有限公司关于中融恒瑞纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2018-06-20 | 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-06-14 | 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-06-12 | 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-06-11 | 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加天风证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2018-06-09 | 中融基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中兴通讯”股票估值方法调整的公告 |
| 2018-06-07 | 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加济安财富(北京)基金销售有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告 |
| 2018-06-04 | 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告 |
| 2018-05-31 | 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-05-22 | 中融恒瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-05-21 | 关于旗下部分基金参与中国银河证券股份有限公司申购、定期定额投资费率优惠活动的公告 |
| 2018-05-12 | 中融基金管理有限公司更正公告 |
| 2018-05-11 | 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中证金牛(北京)投资咨询有限公司为销售机构的公告 |
| 2018-04-23 | 中融恒瑞纯债债券型证券投资基金2018年第1季度报告 |
| 2018-04-21 | 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-04-20 | 中融基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中兴通讯”股票估值方法调整的公告 |