诺德天禧债券
(003101)公募债券型
0.9639
-0.07%-0.0007
单位净值 [2018-05-15]
0.9639
累计净值 [2018-05-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:1.46%
- 最近一季:0.24%
- 最近半年:-4.83%
- 今年以来:-4.77%
- 最近一年:-1.85%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.61%
- 成立日期:2016-08-15
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.02亿元
- 投资风格:
- 管理公司:诺德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2018-05-15 | 0.9639 | 0.9639 | -0.07% |
2018-05-14 | 0.9646 | 0.9646 | 0.12% |
2018-05-11 | 0.9634 | 0.9634 | 0.06% |
2018-05-10 | 0.9628 | 0.9628 | 0.17% |
2018-05-09 | 0.9612 | 0.9612 | -0.02% |
2018-05-08 | 0.9614 | 0.9614 | 0.10% |
2018-05-07 | 0.9604 | 0.9604 | 0.45% |
2018-05-04 | 0.9561 | 0.9561 | 0.19% |
2018-05-03 | 0.9543 | 0.9543 | 0.18% |
2018-05-02 | 0.9526 | 0.9526 | 0.51% |
业绩分析
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更新日期:2018-05-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
诺德天禧债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2018-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
2017-12-31 | 0.53亿份 | 192 |
2017-09-30 | 1.98亿份 | 未公布 |
2017-06-30 | 4.98亿份 | 222 |
2017-03-31 | 4.98亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2020-12-28 | 诺德基金管理有限公司关于终止深圳盈信基金销售有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
2018-07-07 | 诺德天禧债券型证券投资基金剩余财产分配公告 |
2018-07-05 | 诺德天禧债券型证券投资基金清算报告 |
2018-05-15 | 诺德基金管理有限公司关于诺德天禧债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
2018-05-15 | 关于诺德天禧债券型证券投资基金清算期停止办理申购、赎回、定投及转换业务的公告 |
2018-04-25 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京汇成基金销售有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 |
2018-04-21 | 诺德天禧债券型证券投资基金2018年第1季度报告 |
2018-04-13 | 诺德基金管理有限公司关于以通讯方式召开诺德天禧债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
2018-04-12 | 诺德基金管理有限公司关于以通讯方式召开诺德天禧债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
2018-04-11 | 诺德基金管理有限公司关于以通讯方式召开诺德天禧债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
2018-03-31 | 诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
2018-03-31 | 诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
2018-03-29 | 诺德天禧债券型证券投资基金2017年年度报告 |
2018-03-24 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金修改基金合同的公告 |
2018-03-24 | 诺德天禧债券型证券投资基金基金合同 |
2018-03-24 | 诺德天禧债券型证券投资基金托管协议 |
2018-02-24 | 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
2018-02-03 | 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
2018-02-02 | 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
2018-01-25 | 诺德基金管理有限公司诺德天禧债券型证券投资基金基金经理变更公告 |