各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.08 | 14.87% | 15.50% | 0.43 | 81.46% | 80.86% | 0.01 | 1.32% | 1.31% | 0.01 | 2.35% | 2.33% |
| 2017-06-30 | 4.96 | 4.96 | 0.55 | 10.99% | 11.06% | 4.02 | 81.18% | 81.10% | 0.02 | 0.39% | 0.39% | 0.08 | 1.63% | 1.64% |
| 2016-12-31 | 4.90 | 4.90 | 0.12 | 2.52% | 2.52% | 4.04 | 82.27% | 82.29% | 0.08 | 1.53% | 1.53% | 0.07 | 1.43% | 1.43% |