诺德天禧债券
(003101)公募债券型
0.9639
-0.07%-0.0007
单位净值 [2018-05-15]
0.9639
累计净值 [2018-05-15]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.46%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：-4.83%
- 今年以来：-4.77%
- 最近一年：-1.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.61%
- 成立日期：2016-08-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 78.91% | 80.05% | 0.00 | 1.86% | 1.76% | 0.00 | 4.20% | 3.97% |
| 2017-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.08 | 14.87% | 15.50% | 0.43 | 81.46% | 80.86% | 0.01 | 1.32% | 1.31% | 0.01 | 2.35% | 2.33% |
| 2017-09-30 | 2.02 | 1.99 | 0.32 | 14.41% | 15.64% | 1.65 | 83.07% | 81.88% | 0.01 | 0.72% | 0.71% | 0.04 | 1.80% | 1.77% |
| 2017-06-30 | 4.96 | 4.96 | 0.55 | 10.99% | 11.06% | 4.02 | 81.18% | 81.10% | 0.02 | 0.39% | 0.39% | 0.08 | 1.63% | 1.64% |
| 2017-03-31 | 6.09 | 4.90 | 0.35 | 7.12% | 5.73% | 5.63 | 90.44% | 92.31% | 0.04 | 0.77% | 0.62% | 0.08 | 1.67% | 1.34% |
| 2016-12-31 | 4.90 | 4.90 | 0.12 | 2.52% | 2.52% | 4.04 | 82.27% | 82.29% | 0.08 | 1.53% | 1.53% | 0.07 | 1.43% | 1.43% |