光大安和债券A
(003109)公募债券型
1.0761
0.21%+0.0023
单位净值 [2025-11-25]
1.3983
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：3.65%
- 最近一年：4.03%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：9.28%
- 成立以来：45.04%
- 成立日期：2017-01-05
- 基金经理：沈荣 詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||