光大安和债券A
(003109)公募债券型
1.0761
0.21%+0.0023
单位净值 [2025-11-25]
1.3983
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：3.65%
- 最近一年：4.03%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：9.28%
- 成立以来：45.04%
- 成立日期：2017-01-05
- 基金经理：沈荣 詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044900 | 2025-11-24 |
| 2 | 0.021700 | 2023-11-20 |
| 3 | 0.035300 | 2021-05-24 |
| 4 | 0.022500 | 2021-03-04 |
| 5 | 0.050500 | 2020-05-06 |
| 6 | 0.018600 | 2019-04-19 |
| 7 | 0.020800 | 2018-12-21 |
| 8 | 0.030000 | 2018-10-24 |
| 9 | 0.044000 | 2018-08-03 |
| 10 | 0.033900 | 2018-06-26 |