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 光大保德信诚鑫混合A(003115) 数据日期:2020-07-13
  
最新净值:1.215
累计净值:1.215
日 涨 幅:0.69%
基金公司:光大保德信基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-12-15基金经理:曾小丽 翟云飞 投资风格:
最新份额:0.03亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-131.21501.21500.69%
2020-07-101.20671.2067-0.31%
2020-07-091.21051.21050.70%
2020-07-081.20211.20210.70%
2020-07-071.19371.19370.49%
2020-07-061.18791.18791.34%
2020-07-031.17221.17220.39%
2020-07-021.16761.16760.34%
2020-07-011.16371.16370.27%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-07-13 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安2.31%0.02%
600276恒瑞医药0.94%0.47%
688016心脉医疗0.93%-3.13%
688029南微医学0.85%1.77%
600887伊利股份0.73%2.58%
601328交通银行0.63%0.37%
601288农业银行0.60%-0.30%
600000浦发银行0.56%0.52%
600519贵州茅台0.56%3.98%
600031三一重工0.55%5.68%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-131.21501.21500.69%
2020-07-101.20671.2067-0.31%
2020-07-091.21051.21050.70%
2020-07-081.20211.20210.70%
2020-07-071.19371.19370.49%
2020-07-061.18791.18791.34%
2020-07-031.17221.17220.39%
2020-07-021.16761.16760.34%
2020-07-011.16371.16370.27%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
光大保德信诚鑫混合A2.94%6.58%10.29%12.07%20.03%10.92%
同类型排名2680/36982639/36982570/36982345/36982230/36982324/3698
上证指数7.31%14.45%19.73%9.32%15.54%10.92%
深证成指9.96%21.15%30.66%25.45%48.62%31.07%
沪深3007.55%17.45%25.32%14.14%25.31%16.03%
股票型基金7.84%17.73%27.45%22.84%36.65%22.80%
混合型基金6.29%13.38%22.83%20.01%37.53%22.45%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.02%1.12%0.18%1.43%4.65%2.48%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安2.31%测评
2600276恒瑞医药0.94%测评
3688016心脉医疗0.93%测评
4688029南微医学0.85%测评
5600887伊利股份0.73%测评
6601328交通银行0.63%测评
7601288农业银行0.60%测评
8600000浦发银行0.56%测评
9600519贵州茅台0.56%测评
10600031三一重工0.55%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.79亿份未公布
2018-12-310.87亿份未公布
2018-09-300.87亿份未公布
2018-06-300.99亿份未公布
2018-03-310.99亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:3.26亿净资产:3.25亿
资产类型市值占总值比例
股票0.64亿0.20%
债券2.17亿0.67%
现金0.10亿0.03%
权证0.00亿0.00%
其他0.09亿0.03%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业273.17万0.84
制造业1759.69万5.41
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业397.20万1.22
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和192.07万0.59
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业3467.22万10.66
房地产业295.12万0.91
 基金经理测评
姓名翟云飞任职时间2019-06-12
翟云飞先生,2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究)、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。2016年2月4日至今任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理。2016年12月9日起任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。2017年1月18日起任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年02月13日起任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理。2019年6月12日起任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月17日起任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月1日起任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
光大保德信基金管理有限公司    http://www.epf.com.cn

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