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 光大保德信诚鑫混合A(003115) 数据日期:2020-10-27
  
最新净值:1.245
累计净值:1.245
日 涨 幅:0.18%
基金公司:光大保德信基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-12-15基金经理:曾小丽 翟云飞 投资风格:
最新份额:0.21亿份持有人数:286申购状态:可以申购
季报时间:2020-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600276恒瑞医药1.00%5.21万481.25万4.00%
2000895双汇发展0.85%8.92万411.12万3.42%
3000063中兴通讯0.82%9.84万394.88万3.28%
4600999招商证券0.76%16.69万366.35万3.05%
5601688华泰证券0.66%16.93万318.28万2.65%
6300059东方财富0.64%15.23万307.61万2.56%
7601398工商银行0.64%61.86万308.06万2.56%
8002714牧原股份0.62%3.67万300.94万2.50%
9601601中国太保0.62%11.05万301.11万2.50%
10601988中国银行0.62%85.57万297.78万2.48%
季报时间:2020-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安2.31%7.97万551.29万11.75%
2600276恒瑞医药0.94%2.44万224.55万4.79%
3688016心脉医疗0.93%1.42万221.17万4.72%
4688029南微医学0.85%1.32万201.79万4.30%
5600887伊利股份0.73%5.83万174.08万3.71%
6601328交通银行0.63%29.19万150.62万3.21%
7601288农业银行0.60%42.37万142.79万3.04%
8600000浦发银行0.56%13.27万134.71万2.87%
9600519贵州茅台0.56%0.12万133.32万2.84%
10600031三一重工0.55%7.60万131.48万2.80%
季报时间:2019-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安2.43%7.73万660.61万13.15%
2600887伊利股份1.06%9.34万288.98万5.75%
3601328交通银行0.96%46.08万259.43万5.16%
4600000浦发银行0.94%20.54万254.10万5.06%
5600276恒瑞医药0.94%2.44万224.55万4.47%
6688016心脉医疗0.93%1.42万221.17万4.40%
7600837海通证券0.92%16.11万249.06万4.96%
8601288农业银行0.91%67.16万247.82万4.93%
9601601中国太保0.89%6.36万240.66万4.79%
10600519贵州茅台0.87%0.20万236.60万4.71%
11601398工商银行0.87%40.13万235.96万4.70%
12600031三一重工0.86%13.73万234.10万4.66%
13688029南微医学0.85%1.32万201.79万4.02%
季报时间:2019-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安3.05%12.85万1,118.46万17.29%
2600519贵州茅台1.98%0.63万724.50万11.20%
3601328交通银行0.98%65.99万359.65万5.56%
4600000浦发银行0.97%30.02万355.46万5.50%
5601288农业银行0.89%93.92万324.96万5.02%
6601166兴业银行0.85%17.66万309.58万4.79%
7601601中国太保0.81%8.55万298.14万4.61%
8600031三一重工0.80%20.63万294.60万4.56%
9601988中国银行0.76%77.25万276.56万4.28%
10601229上海银行0.74%28.93万270.51万4.18%
季报时间:2019-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安3.95%14.48万1,283.07万20.10%
2600519贵州茅台2.21%0.73万718.32万11.25%
3601166兴业银行1.52%26.96万493.10万7.72%
4601328交通银行1.17%62.38万381.77万5.98%
5600000浦发银行1.06%29.59万345.63万5.41%
6601668中国建筑1.00%56.31万323.78万5.07%
7600048保利地产0.88%22.49万286.97万4.49%
8601688华泰证券0.87%12.73万284.13万4.45%
9600031三一重工0.86%21.31万278.74万4.37%
10601988中国银行0.85%73.97万276.65万4.33%