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 天治鑫利纯债C(003124) 数据日期:2019-08-23
  
最新净值:1.045
累计净值:1.045
日 涨 幅:0.20%
基金公司:天治基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-12-07基金经理:向桂英 投资风格:
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-231.04451.04450.20%
2019-08-221.04241.0424-0.06%
2019-08-211.04301.0430-0.23%
2019-08-201.04541.0454-0.06%
2019-08-191.04601.04600.42%
2019-08-161.04161.04160.24%
2019-08-151.03911.03910.13%
2019-08-141.03781.03780.18%
2019-08-131.03591.03590.00%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-231.04451.04450.20%
2019-08-221.04241.0424-0.06%
2019-08-211.04301.0430-0.23%
2019-08-201.04541.0454-0.06%
2019-08-191.04601.04600.42%
2019-08-161.04161.04160.24%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
天治鑫利纯债C0.28%1.44%2.22%-0.31%1.60%0.09%
同类型排名547/2674348/2619555/25092249/23401852/19832159/2247
上证指数2.61%0.36%-0.31%3.39%6.78%16.18%
深证成指3.33%2.63%3.55%8.32%10.75%29.32%
沪深3002.97%1.04%4.70%8.65%15.54%26.91%
股票型基金2.90%2.33%8.05%10.05%13.02%33.70%
混合型基金2.01%3.26%10.34%10.69%13.23%21.77%
保本型基金1.39%1.73%5.64%5.64%7.97%8.90%
债券型基金0.19%0.88%1.82%2.38%6.05%4.36%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.00亿份未公布
2018-09-300.00亿份未公布
2018-06-300.00亿份未公布
2018-03-310.01亿份未公布
2017-12-310.01亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.66亿净资产:0.55亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券0.62亿94.41%
现金0.02亿2.43%
权证0.00亿0.00%
其他0.02亿3.17%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名向桂英任职时间2016-12-23
向桂英,女,硕士研究生,2010.11-至今就职于本公司,历任交易员、交易部副总监,2015年03月16日任天治天得利货币市场基金基金经理。2016年12月23日任天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金(2019年3月7日起转型为天治鑫利纯债债券型证券投资基金)基金经理。2018年10月8日至2019年3月5日代任天治可转债增强债券型证券投资基金基金经理。
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天治基金管理有限公司    http://www.chinanature.com.cn

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