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 天治鑫利半年定期开放债券C(003124) 数据日期:2018-06-25
  
最新净值:1.020
累计净值:1.020
日 涨 幅:0.02%
基金公司:天治基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-12-07基金经理:投资风格:
最新份额:0.01亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-06-251.02041.02040.02%
2018-06-221.02021.02020.01%
2018-06-211.02011.02010.01%
2018-06-201.02001.02000.00%
2018-06-191.02001.02000.00%
2018-06-151.02001.02000.01%
2018-06-141.01991.01990.01%
2018-06-131.01981.01980.00%
2018-06-121.01981.01980.01%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-06-251.02041.02040.02%
2018-06-221.02021.02020.01%
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2018-06-121.01981.01980.01%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
天治鑫利半年定期开放债券C-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
同类型排名1045/13311020/1304991/1264903/1167677/10541180/1186
上证指数-4.48%-10.18%-12.00%-12.53%-8.54%-12.57%
深证成指-5.41%-12.64%-14.35%-15.41%-9.28%-14.70%
沪深300-3.96%-8.07%-11.20%-11.38%0.47%-10.43%
股票型基金-59.63%-62.73%-63.19%-64.44%-59.78%-63.96%
混合型基金-58.89%-60.73%-60.48%-60.05%-56.43%-59.79%
保本型基金-73.36%-73.42%-73.21%-73.04%-72.55%-73.03%
债券型基金-65.91%-66.47%-66.58%-67.10%-67.17%-66.61%
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-310.01亿份未公布
2017-12-310.01亿份未公布
2017-09-300.03亿份未公布
2017-06-300.03亿份未公布
2017-03-310.15亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.36亿净资产:0.36亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券0.35亿97.42%
现金0.00亿1.06%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿1.52%
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