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 天治鑫利半年定期开放债券C(003124) 数据日期:2018-09-20
  
最新净值:1.028
累计净值:1.028
日 涨 幅:-0.02%
基金公司:天治基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-12-07基金经理:向桂英 投资风格:
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-201.02821.0282-0.02%
2018-09-191.02841.0284-0.01%
2018-09-181.02851.02850.00%
2018-09-171.02851.02850.05%
2018-09-141.02801.02800.02%
2018-09-131.02781.02780.01%
2018-09-121.02771.02770.01%
2018-09-111.02761.0276-0.04%
2018-09-101.02801.0280-0.03%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-201.02821.0282-0.02%
2018-09-191.02841.0284-0.01%
2018-09-181.02851.02850.00%
2018-09-171.02851.02850.05%
2018-09-141.02801.02800.02%
2018-09-131.02781.02780.01%
2018-09-121.02771.02770.01%
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2018-09-101.02801.0280-0.03%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
天治鑫利半年定期开放债券C-0.03%-0.02%0.79%1.46%0.54%2.45%
同类型排名562/917390/896520/871455/807535/749434/778
上证指数-0.79%-3.76%-12.09%-19.01%-20.78%-18.80%
深证成指-2.44%-8.20%-20.10%-27.77%-26.79%-26.36%
沪深300-1.11%-4.40%-14.44%-20.78%-15.65%-19.46%
股票型基金-18.08%-21.04%-26.31%-31.19%-30.66%-31.48%
混合型基金-14.94%-16.86%-20.73%-22.22%-19.97%-21.88%
保本型基金-0.08%-0.38%-0.26%0.28%1.14%0.74%
债券型基金-8.39%-8.43%-6.72%-5.82%-4.70%-4.77%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-300.00亿份未公布
2018-03-310.01亿份未公布
2017-12-310.01亿份未公布
2017-09-300.03亿份未公布
2017-06-300.03亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.21亿净资产:0.20亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券0.18亿85.19%
现金0.02亿9.75%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿5.05%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名向桂英任职时间2016-12-23
向桂英女士:中国籍,硕士研究生。2010年11月至今就职于天治基金管理有限公司,历任交易员、交易部副总监。2015年3月16日起任天治天得利货币基金经理。2016年12月23日起任天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
天治基金管理有限公司    http://www.chinanature.com.cn

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