天治鑫利纯债债券C
(003124)公募债券型
1.1539
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-03-28]
1.1710
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-29 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:1.79%
- 最近半年:2.37%
- 今年以来:1.71%
- 最近一年:3.12%
- 最近两年:3.41%
- 最近三年:7.55%
- 成立以来:15.39%
- 成立日期:2016-12-07
- 基金经理:郝杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:17.96亿元
- 投资风格:
- 管理公司:天治
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |