天治鑫利纯债债券C
(003124)公募债券型
1.1635
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-05-14]
1.1806
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-05-14 ]
- 最近一月:0.46%
- 最近一季:1.47%
- 最近半年:2.24%
- 今年以来:2.56%
- 最近一年:3.82%
- 最近两年:4.49%
- 最近三年:9.46%
- 成立以来:16.35%
- 成立日期:2016-12-07
- 基金经理:郝杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:17.96亿元
- 投资风格:
- 管理公司:天治
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
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暂无数据 | ||