天治鑫利纯债债券C
(003124)公募债券型
1.1395
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.2209
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：8.23%
- 最近三年：9.66%
- 成立以来：22.26%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：郝杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天治
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048600 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.015700 | 2024-06-11 |
| 3 | 0.017100 | 2023-12-15 |