招商招悦纯债A
(003156)公募债券型
1.1552
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.4223
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：8.02%
- 最近三年：12.82%
- 成立以来：49.35%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1552 | 1.4223 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.1551 | 1.4222 | -0.10% |
| 2025-12-03 | 1.1563 | 1.4234 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.1566 | 1.4237 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.1568 | 1.4239 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.1566 | 1.4237 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.1564 | 1.4235 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.1566 | 1.4237 | -0.12% |
| 2025-11-25 | 1.1580 | 1.4251 | -0.05% |
| 2025-11-24 | 1.1586 | 1.4257 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招悦纯债A | -0.11% | -0.28% | 0.16% | 0.37% | 1.99% | 0.89% |
| 同类型排名 | 4908/6823 | 4819/6823 | 3841/6823 | 4118/6823 | 2300/6823 | 4011/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 56.79亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 58.66亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 70.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 58.32亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 56.46亿份 | 45445 |
基金经理
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王娟娟 上任时间：2021-12-31
王娟娟女士:中国国籍,硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-05 | 招商基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-18 | 关于恢复招商招悦纯债债券型证券投资基金A类份额、C类份额大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-08-28 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-22 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-22 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-25 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第三号） |