0.3062
每万份收益 [2025-12-05]
1.1390%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2016-09-18
- 基金经理：马俊飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3062 |
1.139% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3129 |
1.139% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3132 |
1.139% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3121 |
1.139% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3127 |
1.132% |
| 6 |
2025-11-29 |
0.3072 |
1.124% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.3076 |
1.124% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.3128 |
1.124% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3134 |
1.136% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.2985 |
1.136% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.2984 |
1.143% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.3066 |
1.151% |
| 13 |
2025-11-22 |
0.3066 |
1.149% |
| 14 |
2025-11-21 |
0.3078 |
1.147% |
| 15 |
2025-11-20 |
0.3354 |
1.143% |
| 16 |
2025-11-19 |
0.3136 |
1.129% |
| 17 |
2025-11-18 |
0.3122 |
1.1% |
| 18 |
2025-11-17 |
0.3126 |
1.065% |
| 19 |
2025-11-16 |
0.3027 |
1.033% |
| 20 |
2025-11-15 |
0.3027 |
1.031% |