创金合信消费主题股票C
(003191)公募股票型消费
1.7714
0.37%+0.0066
单位净值 [2025-12-05]
1.6725
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.46%
- 最近一季：-8.89%
- 最近半年：-5.33%
- 今年以来：-1.31%
- 最近一年：-3.87%
- 最近两年：-11.38%
- 最近三年：-20.93%
- 成立以来：67.25%
- 成立日期：2016-08-22
- 基金经理：刘毅恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.7714 | 1.6725 | 0.37% |
| 2025-12-04 | 1.7648 | 1.6663 | -1.26% |
| 2025-12-03 | 1.7873 | 1.6875 | -1.00% |
| 2025-12-02 | 1.8054 | 1.7046 | -0.44% |
| 2025-12-01 | 1.8133 | 1.7121 | 0.43% |
| 2025-11-28 | 1.8056 | 1.7048 | 1.07% |
| 2025-11-27 | 1.7864 | 1.6867 | 0.33% |
| 2025-11-26 | 1.7806 | 1.6812 | 0.06% |
| 2025-11-25 | 1.7795 | 1.6802 | 0.32% |
| 2025-11-24 | 1.7738 | 1.6748 | 0.85% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信消费主题股票C | -1.89% | -2.46% | -8.89% | -5.33% | -3.87% | -1.31% |
| 同类型排名 | 4343/4486 | 3452/4486 | 4165/4486 | 4459/4486 | 4433/4486 | 4285/4486 |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.47亿份 | 31252 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2025-10-27 | 创金合信消费主题股票型证券投资基金2025年第3季度报告 |
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| 2025-09-12 | 创金合信消费主题股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-12 | 创金合信消费主题股票型证券投资基金（2025年9月）招募说明书（更新） |
| 2025-09-09 | 创金合信消费主题股票型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-28 | 创金合信消费主题股票型证券投资基金2025年中期报告 |
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| 2025-08-07 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
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| 2025-07-18 | 创金合信消费主题股票型证券投资基金2025年第2季度报告 |
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| 2025-04-21 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第一季度报告提示性公告 |