中银悦享定期开放债券发起式
(003213)公募债券型
1.1092
0.26%+0.0029
单位净值 [2024-04-12]
1.2543
累计净值 [2024-04-12]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:1.42%
- 最近半年:2.32%
- 今年以来:1.46%
- 最近一年:3.98%
- 最近两年:6.66%
- 最近三年:11.58%
- 成立以来:27.10%
- 成立日期:2016-09-28
- 基金经理:白洁 范锐
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:196.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:219.43亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银
最近两年行业配置比例图