中银悦享定期开放债券发起式
(003213)公募债券型
1.1110
0.16%+0.0018
单位净值 [2024-04-19]
1.2561
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：6.72%
- 最近三年：11.54%
- 成立以来：27.31%
- 成立日期：2016-09-28
- 基金经理：白洁 范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：196.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：219.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||