信诚至鑫灵活配置混合A
(003215)公募债券型
1.0995
-0.76%-0.0083
单位净值 [2018-06-19]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-5.85%
- 最近半年：5.46%
- 今年以来：5.27%
- 最近一年：9.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.95%
- 成立日期：2016-10-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
| 季报日期: 2018-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
74.75 |
0.16% |
0.00% |
| 采矿业 |
395.05 |
0.84% |
0.00% |
| 制造业 |
2533.24 |
5.42% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
230.11 |
0.49% |
0.00% |
| 建筑业 |
55.10 |
0.12% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
497.55 |
1.06% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
337.80 |
0.72% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
299.47 |
0.64% |
0.00% |
| 金融业 |
2140.68 |
4.58% |
0.00% |
| 房地产业 |
466.27 |
1.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
59.30 |
0.13% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
144.56 |
0.31% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
352.37 |
0.75% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2018-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
164.22 |
2.89% |
100.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
89.44 |
0.19% |
0.90% |
| 采矿业 |
156.33 |
0.32% |
1.58% |
| 制造业 |
4258.38 |
8.83% |
42.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
79.56 |
0.16% |
0.80% |
| 建筑业 |
267.11 |
0.55% |
2.70% |
| 批发和零售业 |
210.07 |
0.44% |
2.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
786.23 |
1.63% |
7.94% |
| 住宿和餐饮业 |
95.26 |
0.20% |
0.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
778.38 |
1.61% |
7.86% |
| 金融业 |
2736.86 |
5.68% |
27.63% |
| 房地产业 |
258.20 |
0.54% |
2.61% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
70.21 |
0.15% |
0.71% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
86.44 |
0.18% |
0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 |
32.95 |
0.07% |
0.33% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
124.59 |
0.26% |
0.98% |
| 采矿业 |
82.60 |
0.17% |
0.65% |
| 制造业 |
4454.49 |
9.31% |
35.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
102.24 |
0.21% |
0.80% |
| 建筑业 |
388.01 |
0.81% |
3.05% |
| 批发和零售业 |
638.11 |
1.33% |
5.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
259.69 |
0.54% |
2.04% |
| 住宿和餐饮业 |
59.97 |
0.13% |
0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2061.63 |
4.31% |
16.21% |
| 金融业 |
3401.94 |
7.11% |
26.75% |
| 房地产业 |
598.76 |
1.25% |
4.71% |
| 租赁和商务服务业 |
135.64 |
0.28% |
1.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
145.01 |
0.30% |
1.14% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
264.16 |
0.55% |
2.08% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
199.94 |
0.43% |
1.58% |
| 采矿业 |
319.29 |
0.68% |
2.52% |
| 制造业 |
5546.04 |
11.86% |
43.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
554.89 |
1.19% |
4.37% |
| 建筑业 |
261.86 |
0.56% |
2.06% |
| 批发和零售业 |
383.35 |
0.82% |
3.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
600.98 |
1.29% |
4.73% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
41.94 |
0.09% |
0.33% |
| 金融业 |
3732.03 |
7.98% |
29.40% |
| 房地产业 |
362.10 |
0.77% |
2.85% |
| 租赁和商务服务业 |
63.18 |
0.14% |
0.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
300.17 |
0.64% |
2.36% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
328.48 |
0.70% |
2.59% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
211.09 |
0.45% |
1.88% |
| 采矿业 |
420.99 |
0.90% |
3.76% |
| 制造业 |
4200.50 |
9.02% |
37.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
743.94 |
1.60% |
6.64% |
| 建筑业 |
253.23 |
0.54% |
2.26% |
| 批发和零售业 |
450.54 |
0.97% |
4.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
415.49 |
0.89% |
3.71% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
186.13 |
0.40% |
1.66% |
| 金融业 |
3184.88 |
6.84% |
28.42% |
| 房地产业 |
700.70 |
1.51% |
6.25% |
| 租赁和商务服务业 |
59.30 |
0.13% |
0.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
380.55 |
0.82% |
3.40% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2016-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
74.75 |
0.16% |
0.99% |
| 采矿业 |
395.05 |
0.84% |
5.21% |
| 制造业 |
2533.24 |
5.42% |
33.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
230.11 |
0.49% |
3.03% |
| 建筑业 |
55.10 |
0.12% |
0.73% |
| 批发和零售业 |
497.55 |
1.06% |
6.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
337.80 |
0.72% |
4.45% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
299.47 |
0.64% |
3.95% |
| 金融业 |
2140.68 |
4.58% |
28.22% |
| 房地产业 |
466.27 |
1.00% |
6.15% |
| 租赁和商务服务业 |
59.30 |
0.13% |
0.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
144.56 |
0.31% |
1.91% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
352.37 |
0.75% |
4.64% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |