信诚至鑫灵活配置混合A
(003215)公募债券型
1.0995
-0.76%-0.0083
单位净值 [2018-06-19]
1.0995
累计净值 [2018-06-19]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-5.85%
- 最近半年：5.46%
- 今年以来：5.27%
- 最近一年：9.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.95%
- 成立日期：2016-10-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 85.22% | 0.00 | 0.00% | 14.78% |
| 2018-03-31 | 0.68 | 0.57 | 0.02 | 2.89% | 2.43% | 0.44 | 59.38% | 65.85% | 0.15 | 26.22% | 22.04% | 0.02 | 2.70% | 2.27% |
| 2017-12-31 | 4.98 | 4.82 | 0.99 | 17.26% | 19.89% | 3.18 | 65.92% | 63.82% | 0.03 | 0.67% | 0.65% | 0.09 | 1.96% | 1.90% |
| 2017-09-30 | 5.97 | 4.78 | 1.27 | 26.58% | 21.32% | 3.09 | 39.82% | 51.74% | 0.11 | 2.40% | 1.92% | 0.06 | 1.21% | 0.97% |
| 2017-06-30 | 5.15 | 4.67 | 1.27 | 16.96% | 24.64% | 2.48 | 52.97% | 48.07% | 0.04 | 0.89% | 0.81% | 0.07 | 1.55% | 1.41% |
| 2017-03-31 | 5.21 | 4.65 | 1.12 | 12.12% | 21.51% | 3.19 | 68.53% | 61.21% | 0.05 | 1.05% | 0.94% | 0.07 | 1.57% | 1.40% |
| 2016-12-31 | 6.24 | 4.68 | 0.76 | 16.23% | 12.16% | 4.16 | 55.65% | 66.75% | 0.13 | 2.85% | 2.14% | 0.05 | 1.11% | 0.83% |