浦银安盛日日鑫货币B

(003229)公募货币型
0.6191
每万份收益 [2024-03-26]
2.8400%
7日年化 [2024-03-26]
  • 成立日期:2016-11-30
  • 基金经理:廉素君
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:41.32亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:浦银
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期万份收益 7日年化收益率
2024-03-26 0.6191 2.84%
2024-03-17 0.5386 2.085%
2024-03-16 0.5386 2.09%
2024-03-15 0.5889 2.096%
2024-03-14 0.5510 2.13%
2024-03-13 0.6460 2.131%
2024-03-12 0.5467 2.081%
2024-03-11 0.5471 2.174%
2024-03-10 0.5492 2.176%
2024-03-09 0.5493 2.178%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
浦银安盛日日鑫货币B --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.02% 1.83% 4.57% -2.28% -7.17% 2.60%
深证成指 -2.55% 4.23% 3.19% -6.07% -18.78% 0.09%
沪深300 -0.95% 2.62% 6.59% -4.04% -12.00% 3.78%
股票型 -5.01% -1.14% -2.27% -8.70% -15.60% -5.07%
混合型 -4.71% -0.81% -3.29% -9.19% -17.98% -5.89%
债券型 -0.85% -0.21% 0.41% -0.51% -0.98% -0.30%
FOF -4.08% -2.58% -3.60% -12.32% -22.59% -5.94%
QDII -2.85% -2.22% -3.75% -10.82% -11.35% -6.31%
另类投资 -0.56% 0.36% 1.07% 0.12% -2.04% 1.22%
ETF -3.31% -0.51% 1.28% -5.75% -11.65% -1.60%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 41.32亿份 未公布
2023-09-30 51.83亿份 未公布
2023-06-30 20.12亿份 236179
2023-03-31 4.55亿份 未公布
2022-06-30 26.91亿份 未公布
基金经理 更多

廉素君 上任时间:2019-03-04

廉素君女士:华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月28日加盟浦银安盛基金管理有限公司,在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-06 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2024年春节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告
2024-01-22 浦银安盛日日鑫货币市场基金2023年第4季度报告
2024-01-22 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-09 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2023-12-27 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2024年元旦节假期前暂停A类及B类份额通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告
2023-11-02 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华夏银行“华夏e家”平台为代销平台并参加其费率优惠活动的公告
2023-10-25 浦银安盛日日鑫货币市场基金2023年第3季度报告
2023-10-25 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-09-26 安盛日日鑫货币市场基金于2023年中秋节、国庆节假期前暂停A类及B类份额通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告
2023-09-08 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民生银行同业e+平台为代销平台并参加其费率优惠活动的公告
2023-08-31 浦银安盛日日鑫货币市场基金2023年中期报告
2023-08-31 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-22 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金调整机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资限制的公告
2023-08-08 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国金证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2023-07-21 浦银安盛日日鑫货币市场基金2023年第2季度报告
2023-07-13 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书(更新)2023年第3号
2023-07-13 浦银安盛日日鑫货币市场基金基金产品资料概要更新
2023-06-19 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2023年端午节假期前暂停A类及B类份额通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告
2023-06-02 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2023-05-31 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增杭州银行杭E家同业平台为代销平台并参加其费率优惠活动的公告