浦银安盛日日鑫货币B
(003229)公募货币型
0.6191
每万份收益 [2024-03-26]
2.8400%
7日年化 [2024-03-26]
- 成立日期:2016-11-30
- 基金经理:廉素君
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:41.32亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:浦银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2024-03-26 | 0.6191 | 2.84% |
2024-03-17 | 0.5386 | 2.085% |
2024-03-16 | 0.5386 | 2.09% |
2024-03-15 | 0.5889 | 2.096% |
2024-03-14 | 0.5510 | 2.13% |
2024-03-13 | 0.6460 | 2.131% |
2024-03-12 | 0.5467 | 2.081% |
2024-03-11 | 0.5471 | 2.174% |
2024-03-10 | 0.5492 | 2.176% |
2024-03-09 | 0.5493 | 2.178% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛日日鑫货币B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.02% | 1.83% | 4.57% | -2.28% | -7.17% | 2.60% |
深证成指 | -2.55% | 4.23% | 3.19% | -6.07% | -18.78% | 0.09% |
沪深300 | -0.95% | 2.62% | 6.59% | -4.04% | -12.00% | 3.78% |
股票型 | -5.01% | -1.14% | -2.27% | -8.70% | -15.60% | -5.07% |
混合型 | -4.71% | -0.81% | -3.29% | -9.19% | -17.98% | -5.89% |
债券型 | -0.85% | -0.21% | 0.41% | -0.51% | -0.98% | -0.30% |
FOF | -4.08% | -2.58% | -3.60% | -12.32% | -22.59% | -5.94% |
QDII | -2.85% | -2.22% | -3.75% | -10.82% | -11.35% | -6.31% |
另类投资 | -0.56% | 0.36% | 1.07% | 0.12% | -2.04% | 1.22% |
ETF | -3.31% | -0.51% | 1.28% | -5.75% | -11.65% | -1.60% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 41.32亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 51.83亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 20.12亿份 | 236179 |
2023-03-31 | 4.55亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 26.91亿份 | 未公布 |
基金经理
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廉素君 上任时间:2019-03-04
廉素君女士:华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月28日加盟浦银安盛基金管理有限公司,在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
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