0.4883
每万份收益 [2024-04-19]
2.0500%
7日年化 [2024-04-19]
- 成立日期:2016-11-30
- 基金经理:廉素君
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:41.32亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:浦银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-19 |
0.4883 |
2.05% |
2 |
2024-04-18 |
0.4839 |
2.056% |
3 |
2024-04-17 |
0.9128 |
2.069% |
4 |
2024-04-16 |
0.4993 |
1.854% |
5 |
2024-04-15 |
0.5007 |
1.858% |
6 |
2024-04-14 |
0.5030 |
1.868% |
7 |
2024-04-13 |
0.5030 |
1.876% |
8 |
2024-04-12 |
0.5010 |
1.885% |
9 |
2024-04-11 |
0.5086 |
1.895% |
10 |
2024-04-10 |
0.5079 |
1.901% |
11 |
2024-04-09 |
0.5057 |
1.907% |
12 |
2024-04-08 |
0.5200 |
1.942% |
13 |
2024-04-07 |
0.5193 |
1.982% |
14 |
2024-04-06 |
0.5193 |
2.051% |
15 |
2024-04-05 |
0.5193 |
2.119% |
16 |
2024-04-04 |
0.5193 |
2.214% |
17 |
2024-04-03 |
0.5193 |
2.235% |
18 |
2024-04-02 |
0.5730 |
2.255% |
19 |
2024-04-01 |
0.5949 |
2.28% |
20 |
2024-03-31 |
0.6483 |
2.254% |