中信保诚至利混合A
(003234)公募混合型
1.1210
3.56%+0.0399
单位净值 [2025-10-21]
1.1560
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-5.37%
- 最近一季：2.19%
- 最近半年：11.01%
- 今年以来：-3.77%
- 最近一年：-2.50%
- 最近两年：-0.15%
- 最近三年：-3.93%
- 成立以来：15.56%
- 成立日期：2016-09-02
- 基金经理：王优草
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2023-09-25 |