中信保诚至利混合C
(003235)公募混合型
1.1156
0.13%+0.0015
单位净值 [2025-10-22]
1.1506
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：-5.63%
- 最近一季：2.65%
- 最近半年：12.12%
- 今年以来：-3.70%
- 最近一年：-2.47%
- 最近两年：-0.22%
- 最近三年：-4.10%
- 成立以来：15.01%
- 成立日期：2016-09-02
- 基金经理：王优草
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2023-09-25 |