信诚惠盈债券A
(003236)公募债券型
1.0183
0.16%+0.0016
单位净值 [2021-05-06]
1.0513
累计净值 [2021-05-06]
1.0199
0.16%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：3.52%
- 最近半年：-4.87%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：-6.92%
- 最近两年：-1.04%
- 最近三年：1.00%
- 成立以来：4.98%
-
成立日期：2016-09-02最新份额：0.00亿最新规模：2.05亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 中信保诚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-06 | 1.0183 | 1.0513 | +0.16% |
| 2021-04-30 | 1.0167 | 1.0497 | +0.02% |
| 2021-04-29 | 1.0165 | 1.0495 | +0.05% |
| 2021-04-28 | 1.0160 | 1.0490 | +0.05% |
| 2021-04-27 | 1.0155 | 1.0485 | +0.05% |
| 2021-04-26 | 1.0150 | 1.0480 | +0.03% |
| 2021-04-23 | 1.0147 | 1.0477 | +0.03% |
| 2021-04-22 | 1.0144 | 1.0474 | +0.01% |
| 2021-04-21 | 1.0143 | 1.0473 | +0.02% |
| 2021-04-20 | 1.0141 | 1.0471 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2021-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信诚惠盈债券A | 0.18% | 0.65% | 3.52% | -4.87% | -6.92% | -0.01% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -0.97% | -1.20% | -1.57% | 3.90% | 19.57% | -0.92% |
| 深成指 | -1.75% | 0.90% | -5.31% | 2.69% | 30.57% | -1.80% |
| 沪深300 | -2.00% | -1.54% | -7.70% | 3.59% | 28.58% | -2.88% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |