信诚惠盈债券A
(003236)公募债券型
1.0183
0.16%+0.0016
单位净值 [2021-05-06]
1.0513
累计净值 [2021-05-06]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：3.52%
- 最近半年：-4.87%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：-6.92%
- 最近两年：-1.04%
- 最近三年：1.00%
- 成立以来：4.98%
- 成立日期：2016-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-08-27 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-05-26 | 信诚惠盈债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-05-26 | 关于《信诚惠盈债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2021-05-26 | 信诚惠盈债券型证券投资基金清算报告 |
| 2021-05-07 | 中信保诚基金管理有限公司关于信诚惠盈债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2021-05-07 | 关于信诚惠盈债券型证券投资基金清算期间停止办理申购、赎回、转换、转托管等业务的公告 |
| 2021-04-24 | 中信保诚基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 |
| 2021-04-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2021年第一季度报告提示性公告 |
| 2021-04-21 | 信诚惠盈债券型证券投资基金2021年第一季度报告 |
| 2021-04-01 | 中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚惠盈债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告的第二次提示性公告 |
| 2021-03-31 | 中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚惠盈债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告的第一次提示性公告 |
| 2021-03-30 | 中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚惠盈债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2021-03-26 | 信诚惠盈债券型证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-03-26 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告 |
| 2021-03-24 | 信诚惠盈债券型证券投资基金调整大额申购、大额转换转入、定期定额投资限额的公告 |
| 2021-03-19 | 信诚惠盈债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2021-03-19 | 信诚惠盈债券型证券投资基金更新招募说明书（2021年3月） |
| 2021-02-10 | 中信保诚基金管理有限公司信诚惠盈债券型证券投资基金基金合同 |
| 2021-02-10 | 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金投资范围并相应修改法律文件的公告 |
| 2021-02-10 | 信诚惠盈债券型证券投资基金托管协议 |