信诚惠盈债券C
(003237)公募债券型
1.0312
0.16%+0.0016
单位净值 [2021-05-06]
1.0412
累计净值 [2021-05-06]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.63%
- 最近一季:3.47%
- 最近半年:-5.02%
- 今年以来:-0.14%
- 最近一年:-7.39%
- 最近两年:-1.65%
- 最近三年:0.30%
- 成立以来:4.07%
- 成立日期:2016-09-02
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.01亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中信保诚
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2020-09-23 |