1.0312
0.16%+0.0016
单位净值 [2021-05-06]
- 最近一月:0.63%
- 最近一季:3.47%
- 最近半年:-5.02%
- 今年以来:-0.14%
- 最近一年:-7.39%
- 最近两年:-1.65%
- 最近三年:0.30%
- 成立以来:4.07%
- 成立日期:2016-09-02
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.01亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中信保诚
实时情况
|
信诚惠盈债券C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
|
|
涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1.38% |
0.12 |
84.36 |
25.10% |
-0.05 (-37.84%) |
2 |
000786 |
北新建材 |
1.07% |
2.61 |
65.72 |
19.56% |
新增 |
3 |
603986 |
兆易创新 |
0.96% |
0.30 |
59.04 |
17.57% |
新增 |
4 |
000858 |
五粮液 |
0.91% |
0.84 |
55.74 |
16.59% |
新增 |
5 |
002236 |
大华股份 |
0.89% |
2.12 |
54.31 |
16.16% |
新增 |
6 |
002422 |
科伦药业 |
0.28% |
0.53 |
16.85 |
5.02% |
新增 |
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1.38% |
0.12 |
84.36 |
25.10% |
-0.05 (-37.84%) |
2 |
000786 |
北新建材 |
1.07% |
2.61 |
65.72 |
19.56% |
新增 |
3 |
603986 |
兆易创新 |
0.96% |
0.30 |
59.04 |
17.57% |
新增 |
4 |
000858 |
五粮液 |
0.91% |
0.84 |
55.74 |
16.59% |
新增 |
5 |
002236 |
大华股份 |
0.89% |
2.12 |
54.31 |
16.16% |
新增 |
6 |
002422 |
科伦药业 |
0.28% |
0.53 |
16.85 |
5.02% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1.96% |
0.17 |
118.64 |
31.14% |
-0.07 (-41.15%) |
2 |
000651 |
格力电器 |
1.89% |
2.62 |
114.49 |
30.05% |
-0.13 (-4.96%) |
3 |
601288 |
农业银行 |
1.44% |
22.72 |
87.02 |
22.84% |
新增 |
4 |
600383 |
金地集团 |
1.00% |
4.82 |
60.88 |
15.98% |
-9.53 (-197.72%) |
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1.96% |
0.17 |
118.64 |
31.14% |
-0.07 (-41.15%) |
2 |
000651 |
格力电器 |
1.89% |
2.62 |
114.49 |
30.05% |
-0.13 (-4.96%) |
3 |
601288 |
农业银行 |
1.44% |
22.72 |
87.02 |
22.84% |
新增 |
4 |
600383 |
金地集团 |
1.00% |
4.82 |
60.88 |
15.98% |
-9.53 (-197.72%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000858 |
五粮液 |
2.22% |
4.31 |
247.02 |
16.12% |
-12.23 (-283.59%) |
2 |
300197 |
节能铁汉 |
1.48% |
12.16 |
164.65 |
10.75% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600383 |
金地集团 |
1.48% |
14.35 |
164.59 |
10.74% |
新增 |
4 |
600048 |
保利地产 |
1.45% |
15.51 |
161.30 |
10.53% |
新增 |
5 |
000002 |
万科A |
1.45% |
6.16 |
161.70 |
10.56% |
新增 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
1.12% |
0.24 |
124.29 |
8.11% |
新增 |
7 |
601607 |
上海医药 |
1.03% |
4.84 |
114.90 |
7.50% |
-23.30 (-481.40%) |
8 |
000651 |
格力电器 |
0.94% |
2.75 |
104.22 |
6.80% |
-8.67 (-315.27%) |
9 |
300232 |
洲明科技 |
0.91% |
6.72 |
101.67 |
6.64% |
新增 |
10 |
000001 |
平安银行 |
0.48% |
4.84 |
53.77 |
3.51% |
新增 |
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000858 |
五粮液 |
2.22% |
4.31 |
247.02 |
16.12% |
-12.23 (-283.59%) |
2 |
300197 |
节能铁汉 |
1.48% |
12.16 |
164.65 |
10.75% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600383 |
金地集团 |
1.48% |
14.35 |
164.59 |
10.74% |
新增 |
4 |
600048 |
保利地产 |
1.45% |
15.51 |
161.30 |
10.53% |
新增 |
5 |
000002 |
万科A |
1.45% |
6.16 |
161.70 |
10.56% |
新增 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
1.12% |
0.24 |
124.29 |
8.11% |
新增 |
7 |
601607 |
上海医药 |
1.03% |
4.84 |
114.90 |
7.50% |
-23.30 (-481.40%) |
8 |
000651 |
格力电器 |
0.94% |
2.75 |
104.22 |
6.80% |
-8.67 (-315.27%) |
9 |
300232 |
洲明科技 |
0.91% |
6.72 |
101.67 |
6.64% |
新增 |
10 |
000001 |
平安银行 |
0.48% |
4.84 |
53.77 |
3.51% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000858 |
五粮液 |
2.92% |
16.54 |
920.76 |
24.86% |
新增 |
2 |
601607 |
上海医药 |
2.57% |
28.14 |
812.68 |
21.94% |
新增 |
3 |
000651 |
格力电器 |
1.49% |
11.42 |
470.16 |
12.70% |
新增 |
4 |
601318 |
中国平安 |
1.07% |
6.78 |
336.36 |
9.08% |
-15.41 (-227.29%) |
5 |
000921 |
海信家电 |
0.55% |
10.04 |
172.79 |
4.67% |
新增 |
6 |
300197 |
节能铁汉 |
0.51% |
12.16 |
161.48 |
4.36% |
新增 |
7 |
600056 |
中国医药 |
0.50% |
6.09 |
158.04 |
4.27% |
新增 |
8 |
002074 |
国轩高科 |
0.50% |
4.96 |
156.49 |
4.23% |
新增 |
9 |
600487 |
亨通光电 |
0.43% |
4.85 |
136.04 |
3.67% |
新增 |
10 |
002217 |
合力泰 |
0.40% |
12.71 |
125.57 |
3.39% |
新增 |
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000858 |
五粮液 |
2.92% |
16.54 |
920.76 |
24.86% |
新增 |
2 |
601607 |
上海医药 |
2.57% |
28.14 |
812.68 |
21.94% |
新增 |
3 |
000651 |
格力电器 |
1.49% |
11.42 |
470.16 |
12.70% |
新增 |
4 |
601318 |
中国平安 |
1.07% |
6.78 |
336.36 |
9.08% |
-15.41 (-227.29%) |
5 |
000921 |
海信家电 |
0.55% |
10.04 |
172.79 |
4.67% |
新增 |
6 |
300197 |
节能铁汉 |
0.51% |
12.16 |
161.48 |
4.36% |
新增 |
7 |
600056 |
中国医药 |
0.50% |
6.09 |
158.04 |
4.27% |
新增 |
8 |
002074 |
国轩高科 |
0.50% |
4.96 |
156.49 |
4.23% |
新增 |
9 |
600487 |
亨通光电 |
0.43% |
4.85 |
136.04 |
3.67% |
新增 |
10 |
002217 |
合力泰 |
0.40% |
12.71 |
125.57 |
3.39% |
新增 |
11 |
002310 |
东方园林 |
0.39% |
7.41 |
123.90 |
3.35% |
--- |
12 |
600990 |
四创电子 |
0.19% |
0.98 |
60.75 |
1.64% |
--- |
13 |
002027 |
分众传媒 |
0.12% |
2.75 |
37.84 |
1.02% |
--- |
14 |
600562 |
国睿科技 |
0.10% |
1.11 |
30.57 |
0.83% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300237 |
美晨生态 |
2.53% |
114.63 |
2030.06 |
24.10% |
69.70 (60.80%) |
2 |
000937 |
冀中能源 |
1.90% |
226.97 |
1520.70 |
18.05% |
-56.74 (-25.00%) |
3 |
601699 |
潞安环能 |
1.35% |
121.60 |
1078.59 |
12.80% |
-30.40 (-25.00%) |
4 |
600477 |
杭萧钢构 |
1.02% |
78.46 |
814.41 |
9.67% |
新增 |
5 |
601318 |
中国平安 |
1.02% |
22.19 |
821.25 |
9.75% |
新增 |
6 |
300401 |
花园生物 |
0.78% |
20.05 |
625.16 |
7.42% |
16.51 (82.34%) |
7 |
002262 |
恩华药业 |
0.71% |
25.74 |
567.74 |
6.74% |
0.00 (0.00%) |
8 |
000513 |
丽珠集团 |
0.61% |
8.69 |
488.64 |
5.80% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600079 |
人福医药 |
0.29% |
11.79 |
232.73 |
2.76% |
0.00 (0.00%) |
10 |
300071 |
*ST嘉信 |
0.18% |
16.87 |
141.71 |
1.68% |
-43.39 (-257.20%) |
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300237 |
美晨生态 |
2.53% |
114.63 |
2030.06 |
24.10% |
69.70 (60.80%) |
2 |
000937 |
冀中能源 |
1.90% |
226.97 |
1520.70 |
18.05% |
-56.74 (-25.00%) |
3 |
601699 |
潞安环能 |
1.35% |
121.60 |
1078.59 |
12.80% |
-30.40 (-25.00%) |
4 |
600477 |
杭萧钢构 |
1.02% |
78.46 |
814.41 |
9.67% |
新增 |
5 |
601318 |
中国平安 |
1.02% |
22.19 |
821.25 |
9.75% |
新增 |
6 |
300401 |
花园生物 |
0.78% |
20.05 |
625.16 |
7.42% |
16.51 (82.34%) |
7 |
002262 |
恩华药业 |
0.71% |
25.74 |
567.74 |
6.74% |
0.00 (0.00%) |
8 |
000513 |
丽珠集团 |
0.61% |
8.69 |
488.64 |
5.80% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600079 |
人福医药 |
0.29% |
11.79 |
232.73 |
2.76% |
0.00 (0.00%) |
10 |
300071 |
*ST嘉信 |
0.18% |
16.87 |
141.71 |
1.68% |
-43.39 (-257.20%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000937 |
冀中能源 |
2.40% |
283.71 |
1912.21 |
26.70% |
--- |
2 |
601699 |
潞安环能 |
1.54% |
152.00 |
1223.60 |
17.08% |
--- |
3 |
300237 |
美晨生态 |
0.94% |
44.93 |
749.43 |
10.46% |
--- |
4 |
300071 |
福石控股 |
0.75% |
60.26 |
594.16 |
8.30% |
--- |
5 |
002262 |
恩华药业 |
0.67% |
25.74 |
537.89 |
7.51% |
--- |
6 |
000513 |
丽珠集团 |
0.65% |
8.69 |
517.05 |
7.22% |
--- |
7 |
600315 |
上海家化 |
0.62% |
18.27 |
495.30 |
6.92% |
--- |
8 |
601628 |
中国人寿 |
0.31% |
10.19 |
245.48 |
3.43% |
--- |
9 |
600028 |
中国石化 |
0.31% |
46.20 |
249.94 |
3.49% |
--- |
10 |
600079 |
人福医药 |
0.30% |
11.79 |
235.21 |
3.28% |
--- |
季报日期: 2016-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000937 |
冀中能源 |
2.40% |
283.71 |
1912.21 |
26.70% |
--- |
2 |
601699 |
潞安环能 |
1.54% |
152.00 |
1223.60 |
17.08% |
--- |
3 |
300237 |
美晨生态 |
0.94% |
44.93 |
749.43 |
10.46% |
--- |
4 |
300071 |
福石控股 |
0.75% |
60.26 |
594.16 |
8.30% |
--- |
5 |
002262 |
恩华药业 |
0.67% |
25.74 |
537.89 |
7.51% |
--- |
6 |
000513 |
丽珠集团 |
0.65% |
8.69 |
517.05 |
7.22% |
--- |
7 |
600315 |
上海家化 |
0.62% |
18.27 |
495.30 |
6.92% |
--- |
8 |
601628 |
中国人寿 |
0.31% |
10.19 |
245.48 |
3.43% |
--- |
9 |
600028 |
中国石化 |
0.31% |
46.20 |
249.94 |
3.49% |
--- |
10 |
600079 |
人福医药 |
0.30% |
11.79 |
235.21 |
3.28% |
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11 |
601311 |
骆驼股份 |
0.20% |
10.00 |
163.30 |
2.28% |
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12 |
300401 |
花园生物 |
0.17% |
3.54 |
134.41 |
1.88% |
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13 |
603808 |
歌力思 |
0.13% |
3.24 |
103.97 |
1.45% |
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