摩根中国世纪混合(QDII)人民币
(003243)公募QDII
1.9538
0.99%+0.0194
单位净值 [2025-09-25]
1.9538
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：14.90%
- 最近一季：42.39%
- 最近半年：44.50%
- 今年以来：62.45%
- 最近一年：69.41%
- 最近两年：60.82%
- 最近三年：35.94%
- 成立以来：95.38%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：赵隆隆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.9538 | 1.9538 | 0.99% |
| 2025-09-24 | 1.9346 | 1.9346 | 0.75% |
| 2025-09-23 | 1.9202 | 1.9202 | -0.15% |
| 2025-09-22 | 1.9231 | 1.9231 | 0.58% |
| 2025-09-19 | 1.9120 | 1.9120 | 0.61% |
| 2025-09-18 | 1.9004 | 1.9004 | -0.69% |
| 2025-09-17 | 1.9136 | 1.9136 | 0.92% |
| 2025-09-16 | 1.8962 | 1.8962 | 1.46% |
| 2025-09-15 | 1.8690 | 1.8690 | -0.05% |
| 2025-09-12 | 1.8699 | 1.8699 | -0.30% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.30% | 1.55% | 11.50% | 21.37% | 16.04% | 16.71% |
| 上证指数 | 0.04% | 2.22% | 9.27% | 18.61% | 19.11% | 16.77% |
| 深成指 | -0.93% | -1.23% | 17.09% | 31.68% | 23.08% | 24.79% |
| 股票型 | -0.87% | -0.37% | 13.10% | 23.75% | 18.88% | 24.53% |
| 混合型 | -0.78% | -1.19% | 11.85% | 22.67% | 21.13% | 23.64% |
| 债券型 | 0.03% | 0.18% | 0.39% | 1.47% | 3.09% | 1.86% |
| FOF | -1.31% | -0.98% | 11.93% | 20.15% | 18.12% | 21.62% |
| 另类投资 | -1.03% | 10.32% | 16.64% | 14.21% | 33.59% | 41.61% |
| ETF | -0.97% | -0.17% | 13.91% | 24.27% | 19.49% | 66.50% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.66亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.76亿份 | 24650 |
基金经理
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赵隆隆 上任时间：2024-11-29
赵隆隆先生:上海财经大学产业经济学硕士,现任基金经理。自2009年7月至2016年4月,在上海申银万国证券研究所有限公司担任制造业研究部资深高级分析师;自2016年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、行业专家兼研究组长、基金经理助理,现任基金经理。自2021年4月起担任上投摩根核心精选股票型券投资基金基金经理。现任上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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