摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇

(003245)公募QDII
+添加自选
0.2338 0.60%+0.0014
单位净值 [2018-06-04]
0.2338
累计净值 [2018-06-04]
  • 最近一月：4.42%
  • 最近一季：3.13%
  • 最近半年：10.08%
  • 今年以来：7.15%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：59.16%
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金经理：王丽军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.76亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.94亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：摩根
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2018-05-21 0.2324 0.2324 0.00%
2018-05-18 0.2324 0.2324 0.35%
2018-05-17 0.2316 0.2316 -0.77%
2018-05-16 0.2334 0.2334 -0.64%
2018-05-15 0.2349 0.2349 0.34%
2018-05-14 0.2341 0.2341 1.25%
2018-05-10 0.2312 0.2312 1.00%
2018-05-09 0.2289 0.2289 0.09%
2018-05-08 0.2287 0.2287 1.06%
2018-05-07 0.2263 0.2263 1.07%
业绩分析 更多>>

更新日期：2018-05-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
上投摩根中国世纪美元现汇 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2024-06-30 0.76亿份 未公布
2024-03-31 0.79亿份 未公布
2023-12-31 0.81亿份 未公布
2023-09-30 0.84亿份 未公布
2023-06-30 0.87亿份 29543
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王丽军 上任时间：2016-11-11

王丽军女士:硕士研究生,自2000年7月至2003年9月在深圳永泰软件公司任项目实施专员;2006年2月至2007年1月在大公国际资信评估公司任行业评级部经理;2007年1月至2007年9月在东吴基金管理公司任行业研究员;2007年9月至2009年5月在申万巴黎基金管理公司任行业研究员;2009年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,任上投摩根基金管理有限公司基金经理助理/行业专家,自2016年11月起担任上投摩根中国世纪灵活配置混合型 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-08-30 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024年中期报告
2024-08-30 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告
2024-07-19 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告
2024-07-19 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-06-21 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新
2024-06-21 投资基金（QDII）招募说明书（更新）注册文号：中国证监会证监许可[2016]681号文注册日期：[2016年4月6日]
2024-06-21 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）提示性公告
2024-04-22 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-22 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024年第1季度报告
2024-03-28 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2023年年度报告
2024-03-28 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-22 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2023年第4季度报告
2024-01-22 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-10-27 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金增加临时基金管理人条款并修改基金合同和托管协议的公告
2023-10-27 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新
2023-10-27 摩根基金管理（中国）有限公司摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同
2023-10-27 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）
2023-10-27 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）托管协议
2023-10-25 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-25 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2023年第3季度报告