中信保诚稳瑞债券A
(003277)公募债券型- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：4.92%
- 最近三年：7.20%
- 成立以来：30.10%
- 成立日期：2016-09-09
- 基金经理：吴秋君 臧淑玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0997 | 1.2724 | 0.07% |
| 2025-12-04 | 1.0989 | 1.2716 | -0.10% |
| 2025-12-03 | 1.1000 | 1.2727 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.1003 | 1.2730 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.1006 | 1.2733 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 1.1002 | 1.2729 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0998 | 1.2725 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.1001 | 1.2728 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.1006 | 1.2733 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.1009 | 1.2736 | 0.01% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚稳瑞债券A | -0.05% | -0.05% | 0.26% | 0.45% | 1.27% | 0.83% |
| 同类型排名 | 3555/7327 | 2751/7327 | 3308/7327 | 4092/7327 | 5000/7327 | 4526/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 20.04亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 20.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 20.04亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 20.04亿份 | 199 |
吴秋君 上任时间：2024-05-15
吴秋君先生:中国国籍,研究生、博士,曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任基金经理。2023年10月19日担任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年12月11日担任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日起担任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金基金经理。2024年05月15日担任中 展开∨ 收起∧
臧淑玲 上任时间：2025-01-07
臧淑玲女士:中国国籍,研究生、硕士,曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司,历任财务经理、高级交易员、研究员。现任基金经理。2022年09月05日任信诚货币市场证券投资基金的基金经理、信诚薪金宝货币市场基金、信诚智惠金货币市场基金基金经理。现任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 中信保诚稳瑞债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-28 | 中信保诚稳瑞债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年11月） |
| 2025-10-27 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 中信保诚稳瑞债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
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| 2025-06-06 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海光信息”估值方法调整的提示性公告 |
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| 2025-04-21 | 中信保诚稳瑞债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-01-21 | 中信保诚稳瑞债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
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| 2025-01-10 | 中信保诚稳瑞债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-10 | 中信保诚稳瑞债券型证券投资基金更新招募说明书 |
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| 2024-12-26 | 中信保诚稳瑞债券型证券投资基金更新招募说明书 |
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