中信保诚稳瑞债券A
(003277)公募债券型
1.0976
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-21]
1.2703
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：6.54%
- 成立以来：29.85%
- 成立日期：2016-09-09
- 基金经理：吴秋君 臧淑玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016400 | 2022-05-19 |
| 2 | 0.021800 | 2021-11-18 |
| 3 | 0.012500 | 2020-05-25 |
| 4 | 0.015000 | 2020-01-13 |
| 5 | 0.047000 | 2019-10-30 |
| 6 | 0.040000 | 2018-11-26 |
| 7 | 0.005000 | 2017-11-07 |
| 8 | 0.015000 | 2017-09-21 |