中信保诚稳益A
(003287)公募债券型
1.0811
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2841
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：5.54%
- 最近三年：9.04%
- 成立以来：31.01%
- 成立日期：2016-09-09
- 基金经理：杨穆彬 郑义萨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.020000 | 2024-11-18 |
| 3 | 0.040000 | 2023-11-27 |
| 4 | 0.015700 | 2022-12-22 |
| 5 | 0.032700 | 2021-11-18 |
| 6 | 0.015600 | 2020-11-19 |
| 7 | 0.039000 | 2019-11-25 |
| 8 | 0.034000 | 2018-12-14 |