民生加银鑫益债券A
(003306)公募债券型
1.0928
-0.03%-0.0003
单位净值 [2018-08-20]
1.0928
累计净值 [2018-08-20]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：6.22%
- 今年以来：6.96%
- 最近一年：7.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.28%
- 成立日期：2017-03-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-10-12 | 民生加银鑫益债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-08-27 | 民生加银鑫益债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-18 | 民生加银鑫益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2018-08-17 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2018-07-21 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的股票停牌后进行估值调整的提示性公告 |
| 2018-07-20 | 关于以通讯开会方式召开民生加银鑫益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2018-07-19 | 关于以通讯开会方式召开民生加银鑫益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2018-07-18 | 民生加银鑫益债券型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-07-18 | 关于以通讯开会方式召开民生加银鑫益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2018-07-02 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2018年6月30日基金资产净值公告 |
| 2018-06-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2018-06-21 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的股票进行估值调整的提示性公告 |
| 2018-06-20 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2018-05-31 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2018-05-11 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的股票停牌后进行估值调整的提示性公告 |
| 2018-04-21 | 民生加银鑫益债券型证券投资基金2018年第1季度报告 |
| 2018-04-21 | 民生加银鑫益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-04-11 | 民生加银鑫益债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资的公告 |
| 2018-03-29 | 民生加银鑫益债券型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-03-23 | 关于民生加银基金管理有限公司旗下44只基金修订基金合同的公告 |