各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 94.54% | 99.66% | 0.00 | 5.46% | 0.34% |
| 2017-12-31 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.98 | 97.51% | 97.72% | 0.00 | 0.25% | 0.23% | 0.02 | 2.24% | 2.05% |
| 2017-06-30 | 1.06 | 0.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.04 | 97.91% | 98.20% | 0.01 | 0.79% | 0.68% | 0.01 | 1.30% | 1.12% |