民生加银鑫益债券A
(003306)公募债券型
1.0928
-0.03%-0.0003
单位净值 [2018-08-20]
1.0928
累计净值 [2018-08-20]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：6.22%
- 今年以来：6.96%
- 最近一年：7.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.28%
- 成立日期：2017-03-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 94.54% | 99.66% | 0.00 | 5.46% | 0.34% |
| 2018-03-31 | 0.43 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 90.78% | 87.43% | 0.00 | 0.70% | 0.67% | 0.05 | 8.52% | 11.90% |
| 2017-12-31 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.98 | 97.51% | 97.72% | 0.00 | 0.25% | 0.23% | 0.02 | 2.24% | 2.05% |
| 2017-09-30 | 0.98 | 0.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 97.61% | 97.76% | 0.00 | 0.42% | 0.39% | 0.02 | 1.97% | 1.85% |
| 2017-06-30 | 1.06 | 0.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.04 | 97.91% | 98.20% | 0.01 | 0.79% | 0.68% | 0.01 | 1.30% | 1.12% |