1.0361
-0.07%-0.0007
单位净值 [2018-05-02]
- 最近一月：-4.48%
- 最近一季：-14.01%
- 最近半年：-9.34%
- 今年以来：-8.88%
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.61%
- 成立日期：2017-04-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：摩根士丹利
| 季报日期: 2018-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
1.28 |
0.03% |
0.04% |
| 采矿业 |
83.56 |
2.28% |
2.41% |
| 制造业 |
1229.65 |
33.57% |
35.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
110.40 |
3.01% |
3.19% |
| 建筑业 |
123.75 |
3.38% |
3.57% |
| 批发和零售业 |
168.85 |
4.61% |
4.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
104.08 |
2.84% |
3.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
104.52 |
2.85% |
3.02% |
| 金融业 |
1166.81 |
31.85% |
33.70% |
| 房地产业 |
201.22 |
5.49% |
5.81% |
| 租赁和商务服务业 |
50.65 |
1.38% |
1.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.48 |
0.07% |
0.07% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
21.54 |
0.59% |
0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
92.74 |
2.53% |
2.68% |
| 综合 |
0.54 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2017-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
2.14 |
0.04% |
0.05% |
| 采矿业 |
126.22 |
2.46% |
2.67% |
| 制造业 |
1665.27 |
32.50% |
35.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
127.51 |
2.49% |
2.70% |
| 建筑业 |
178.18 |
3.48% |
3.77% |
| 批发和零售业 |
183.90 |
3.59% |
3.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
115.70 |
2.26% |
2.45% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
150.00 |
2.93% |
3.18% |
| 金融业 |
1722.50 |
33.62% |
36.46% |
| 房地产业 |
270.24 |
5.27% |
5.72% |
| 租赁和商务服务业 |
70.26 |
1.37% |
1.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.29 |
0.20% |
0.22% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
21.37 |
0.42% |
0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 |
79.31 |
1.55% |
1.68% |
| 综合 |
1.00 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2017-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
25.04 |
0.33% |
0.36% |
| 采矿业 |
356.37 |
4.72% |
5.08% |
| 制造业 |
2543.75 |
33.67% |
36.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
228.34 |
3.02% |
3.25% |
| 建筑业 |
372.63 |
4.93% |
5.31% |
| 批发和零售业 |
264.73 |
3.50% |
3.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
296.89 |
3.93% |
4.23% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
255.88 |
3.39% |
3.65% |
| 金融业 |
1842.63 |
24.39% |
26.26% |
| 房地产业 |
522.09 |
6.91% |
7.44% |
| 租赁和商务服务业 |
131.68 |
1.74% |
1.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
25.11 |
0.33% |
0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.83 |
0.18% |
0.20% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
12.47 |
0.17% |
0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 |
119.28 |
1.58% |
1.70% |
| 综合 |
7.21 |
0.10% |
0.10% |
| 季报日期: 2017-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
50.80 |
0.28% |
0.30% |
| 采矿业 |
790.30 |
4.31% |
4.60% |
| 制造业 |
5975.26 |
32.59% |
34.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
883.41 |
4.82% |
5.14% |
| 建筑业 |
1133.71 |
6.18% |
6.60% |
| 批发和零售业 |
764.14 |
4.17% |
4.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
678.69 |
3.70% |
3.95% |
| 住宿和餐饮业 |
35.28 |
0.19% |
0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
434.10 |
2.37% |
2.53% |
| 金融业 |
4129.57 |
22.52% |
24.03% |
| 房地产业 |
1585.37 |
8.65% |
9.23% |
| 租赁和商务服务业 |
331.62 |
1.81% |
1.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
148.19 |
0.81% |
0.86% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
21.86 |
0.12% |
0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 |
172.13 |
0.94% |
1.00% |
| 综合 |
49.13 |
0.27% |
0.29% |