各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 90.40% | 90.57% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.05 | 9.19% | 9.02% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2017-06-30 | 1.92 | 1.83 | 1.72 | 89.16% | 89.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 9.02% | 8.63% | 0.03 | 1.82% | 1.74% |