大摩睿成大盘弹性股票
(003311)公募股票型
1.0361
-0.07%-0.0007
单位净值 [2018-05-02]
1.0361
累计净值 [2018-05-02]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-4.48%
- 最近一季：-14.01%
- 最近半年：-9.34%
- 今年以来：-8.88%
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.61%
- 成立日期：2017-04-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：摩根士丹利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 92.79% | 92.91% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.03 | 6.95% | 6.83% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2017-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 90.40% | 90.57% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.05 | 9.19% | 9.02% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2017-09-30 | 0.76 | 0.76 | 0.70 | 91.94% | 92.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.96% | 6.89% | 0.01 | 1.10% | 1.10% |
| 2017-06-30 | 1.92 | 1.83 | 1.72 | 89.16% | 89.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 9.02% | 8.63% | 0.03 | 1.82% | 1.74% |