东方永兴18个月定开债A
(003324)公募债券型
1.2925
0.09%+0.0012
单位净值 [2024-05-07]
1.4645
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：4.11%
- 今年以来：3.13%
- 最近一年：6.78%
- 最近两年：15.71%
- 最近三年：20.38%
- 成立以来：51.79%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：吴萍萍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.2925 | 1.4645 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 1.2913 | 1.4633 | 0.07% |
| 2024-04-30 | 1.2904 | 1.4624 | 0.05% |
| 2024-04-29 | 1.2898 | 1.4618 | -0.18% |
| 2024-04-26 | 1.2921 | 1.4641 | -0.05% |
| 2024-04-25 | 1.2927 | 1.4647 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.2931 | 1.4651 | -0.03% |
| 2024-04-23 | 1.2935 | 1.4655 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.2925 | 1.4645 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 1.2914 | 1.4634 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方永兴18个月定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.96亿份 | 275 |
| 2023-09-30 | 0.96亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.96亿份 | 275 |
| 2023-03-31 | 0.96亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.13亿份 | 未公布 |
基金经理
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吴萍萍 上任时间：2016-11-03
吴萍萍女士:固定收益投资部副总经理,投资决策委员会委员,中国人民大学应用经济学硕士,曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银基金管理有限公司专户投资经理。2015年11月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-02 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-03-30 | 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-14 | 关于增加江苏银行股份有限公司为公司旗下部分基金销售机构并参加申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-06 | 关于增加招商银行股份有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-02-23 | 东方基金管理股份有限公司关于终止和合期货有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-02-05 | 关于增加上海大智慧基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-20 | 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-03 | 东方基金管理股份有限公司关于恢复乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-10-25 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-01 | 东方基金管理股份有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-31 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-19 | 关于增加腾安基金销售(深圳)有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告 |
| 2023-06-15 | 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号) |