南方颐元定开债券发起式C
(003338)公募债券型
1.1711
0.03%+0.0003
单位净值 [2022-01-13]
1.2874
累计净值 [2022-01-13]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-3.57%
- 最近一季：-2.67%
- 最近半年：-2.48%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：7.52%
- 最近两年：11.37%
- 最近三年：9.35%
- 成立以来：17.85%
- 成立日期：2016-09-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-13 | 1.1711 | 1.2874 | 0.03% |
| 2022-01-12 | 1.1708 | 1.2871 | 0.03% |
| 2022-01-11 | 1.1705 | 1.2868 | 0.04% |
| 2022-01-10 | 1.1700 | 1.2863 | 0.08% |
| 2022-01-07 | 1.1691 | 1.2854 | 0.03% |
| 2022-01-06 | 1.1688 | 1.2851 | -0.03% |
| 2022-01-05 | 1.1692 | 1.2855 | 0.01% |
| 2022-01-04 | 1.1691 | 1.2854 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1.1691 | 1.2854 | 0.06% |
| 2021-12-30 | 1.1684 | 1.2847 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2022-01-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方颐元定开债券发起式C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.44% | -3.63% | -0.86% | -0.64% | -0.69% | -2.14% |
| 深证成指 | -0.30% | -4.96% | -0.36% | -5.31% | -4.44% | -2.92% |
| 沪深300 | -1.58% | -5.31% | -3.34% | -7.46% | -12.66% | -3.13% |
| 股票型 | 1.11% | -2.88% | -1.44% | -2.68% | 0.13% | -3.00% |
| 混合型 | 1.06% | -2.80% | -1.21% | -2.09% | 1.00% | -3.03% |
| 债券型 | 0.19% | 0.36% | 1.54% | 2.27% | 3.90% | 0.08% |
| FOF | 0.55% | -1.42% | -0.19% | -0.42% | 0.20% | -1.64% |
| QDII | -1.12% | -1.18% | -5.23% | -6.40% | -1.23% | -2.30% |
| 另类投资 | 0.15% | -0.08% | -0.81% | -2.55% | -2.38% | -0.54% |
| ETF | 1.02% | -2.34% | -0.87% | -2.47% | -0.89% | -2.44% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.27% | 0.63% | 1.09% | 1.62% | 0.10% |
| 交易货币型 | 0.04% | -2.14% | -1.77% | -1.20% | -0.04% | 0.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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