工银国债纯债债券A
(003342)公募债券型
1.0948
-0.02%-0.0002
单位净值 [2021-01-12]
1.0948
累计净值 [2021-01-12]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.74%
- 最近一季:0.89%
- 最近半年:0.72%
- 今年以来:-0.18%
- 最近一年:1.60%
- 最近两年:4.45%
- 最近三年:12.87%
- 成立以来:9.47%
- 成立日期:2016-12-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.50亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-01-12 | 1.0948 | 1.0948 | -0.02% |
2021-01-11 | 1.0950 | 1.0950 | -0.15% |
2021-01-08 | 1.0966 | 1.0966 | -0.10% |
2021-01-07 | 1.0977 | 1.0977 | 0.10% |
2021-01-06 | 1.0966 | 1.0966 | -0.02% |
2021-01-05 | 1.0968 | 1.0968 | 0.03% |
2021-01-04 | 1.0965 | 1.0965 | -0.03% |
2020-12-31 | 1.0968 | 1.0968 | -0.11% |
2020-12-30 | 1.0980 | 1.0980 | 0.20% |
2020-12-29 | 1.0958 | 1.0958 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期:2021-01-12
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银国债纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
2020-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
2020-06-30 | 0.13亿份 | 1154 |
2020-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.17亿份 | 1523 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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2021-03-27 | 工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金2020年年度报告 |
2021-03-27 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告 |
2021-03-02 | 工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金清算报告 |
2021-03-02 | 工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
2021-01-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年第4季度报告提示性公告 |
2021-01-20 | 工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 |
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