工银国债纯债债券A

(003342)公募债券型
1.0948 -0.02%-0.0002
单位净值 [2021-01-12]
1.0948
累计净值 [2021-01-12]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月:0.74%
  • 最近一季:0.89%
  • 最近半年:0.72%
  • 今年以来:-0.18%
  • 最近一年:1.60%
  • 最近两年:4.45%
  • 最近三年:12.87%
  • 成立以来:9.47%
  • 成立日期:2016-12-16
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.50亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:工银瑞信
发表日期 标题
2022-04-28 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2021-03-27 工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
2021-03-27 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-02 工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金清算报告
2021-03-02 工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告
2021-01-20 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-20 工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-13 关于工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告
2021-01-07 关于工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金合同终止的风险提示公告
2020-12-29 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
2020-12-28 终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
2020-12-25 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下开放式基金在直销柜台渠道面向养老金客户开展特定申购费率优惠活动的公告
2020-12-18 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行费率优惠活动的公告
2020-11-06 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
2020-10-27 工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-27 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年第3季度报告提示性公告
2020-08-29 工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2020-08-28 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-03 工银瑞信基金管理有限公司关于调整直销柜台首次认申购最低金额的公告