招商稳祥定开灵活混合A
(003355)公募混合型
1.0054
0.41%+0.0041
单位净值 [2018-11-16]
- 最近一月:4.04%
- 最近一季:-1.86%
- 最近半年:-4.37%
- 今年以来:-3.48%
- 最近一年:-4.49%
- 最近两年:0.56%
- 最近三年:---
- 成立以来:0.54%
- 成立日期:2016-10-11
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.78亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.13亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
实时情况
|
招商稳祥定开灵活混合A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
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涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601021 |
春秋航空 |
4.63% |
27.38 |
983.35 |
15.90% |
15.09 (55.11%) |
2 |
300166 |
东方国信 |
4.16% |
71.01 |
882.65 |
14.28% |
新增 |
3 |
600201 |
生物股份 |
3.89% |
48.48 |
825.11 |
13.35% |
22.90 (47.24%) |
4 |
300316 |
晶盛机电 |
3.25% |
61.31 |
689.11 |
11.15% |
新增 |
5 |
300408 |
三环集团 |
3.16% |
32.28 |
671.02 |
10.85% |
-16.63 (-51.52%) |
6 |
000960 |
锡业股份 |
2.64% |
53.35 |
560.71 |
9.07% |
38.59 (72.33%) |
7 |
600998 |
九州通 |
2.38% |
33.32 |
505.13 |
8.17% |
0.00 (0.00%) |
8 |
002624 |
完美世界 |
1.93% |
16.99 |
410.37 |
6.64% |
-0.90 (-5.33%) |
9 |
600114 |
东睦股份 |
1.93% |
51.34 |
409.66 |
6.63% |
0.00 (0.00%) |
10 |
002522 |
浙江众成 |
0.91% |
40.00 |
192.80 |
3.12% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601021 |
春秋航空 |
4.63% |
27.38 |
983.35 |
15.90% |
15.09 (55.11%) |
2 |
300166 |
东方国信 |
4.16% |
71.01 |
882.65 |
14.28% |
新增 |
3 |
600201 |
生物股份 |
3.89% |
48.48 |
825.11 |
13.35% |
22.90 (47.24%) |
4 |
300316 |
晶盛机电 |
3.25% |
61.31 |
689.11 |
11.15% |
新增 |
5 |
300408 |
三环集团 |
3.16% |
32.28 |
671.02 |
10.85% |
-16.63 (-51.52%) |
6 |
000960 |
锡业股份 |
2.64% |
53.35 |
560.71 |
9.07% |
38.59 (72.33%) |
7 |
600998 |
九州通 |
2.38% |
33.32 |
505.13 |
8.17% |
0.00 (0.00%) |
8 |
002624 |
完美世界 |
1.93% |
16.99 |
410.37 |
6.64% |
-0.90 (-5.33%) |
9 |
600114 |
东睦股份 |
1.93% |
51.34 |
409.66 |
6.63% |
0.00 (0.00%) |
10 |
002522 |
浙江众成 |
0.91% |
40.00 |
192.80 |
3.12% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300408 |
三环集团 |
5.21% |
48.90 |
1149.22 |
19.59% |
新增 |
2 |
600998 |
九州通 |
2.56% |
33.32 |
565.11 |
9.63% |
0.00 (0.00%) |
3 |
002624 |
完美世界 |
2.51% |
17.89 |
554.77 |
9.46% |
新增 |
4 |
600114 |
东睦股份 |
2.27% |
51.34 |
501.55 |
8.55% |
新增 |
5 |
600583 |
海油工程 |
2.04% |
85.70 |
450.78 |
7.68% |
新增 |
6 |
600201 |
生物股份 |
1.98% |
25.58 |
437.15 |
7.45% |
新增 |
7 |
601021 |
春秋航空 |
1.95% |
12.29 |
430.52 |
7.34% |
新增 |
8 |
600217 |
中再资环 |
1.86% |
66.86 |
409.85 |
6.99% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600388 |
ST龙净 |
1.62% |
28.02 |
358.10 |
6.10% |
新增 |
10 |
603900 |
莱绅通灵 |
1.54% |
16.92 |
340.81 |
5.81% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300408 |
三环集团 |
5.21% |
48.90 |
1149.22 |
19.59% |
新增 |
2 |
600998 |
九州通 |
2.56% |
33.32 |
565.11 |
9.63% |
0.00 (0.00%) |
3 |
002624 |
完美世界 |
2.51% |
17.89 |
554.77 |
9.46% |
新增 |
4 |
600114 |
东睦股份 |
2.27% |
51.34 |
501.55 |
8.55% |
新增 |
5 |
600583 |
海油工程 |
2.04% |
85.70 |
450.78 |
7.68% |
新增 |
6 |
600201 |
生物股份 |
1.98% |
25.58 |
437.15 |
7.45% |
新增 |
7 |
601021 |
春秋航空 |
1.95% |
12.29 |
430.52 |
7.34% |
新增 |
8 |
600217 |
中再资环 |
1.86% |
66.86 |
409.85 |
6.99% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600388 |
ST龙净 |
1.62% |
28.02 |
358.10 |
6.10% |
新增 |
10 |
603900 |
莱绅通灵 |
1.54% |
16.92 |
340.81 |
5.81% |
0.00 (0.00%) |
11 |
002522 |
浙江众成 |
1.17% |
40.00 |
258.80 |
4.41% |
--- |
12 |
000960 |
锡业股份 |
0.80% |
14.76 |
177.27 |
3.02% |
--- |
13 |
600754 |
锦江酒店 |
0.67% |
4.00 |
147.84 |
2.52% |
--- |
14 |
600366 |
宁波韵升 |
0.39% |
14.04 |
85.64 |
1.46% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002522 |
浙江众成 |
4.31% |
92.39 |
969.17 |
11.77% |
新增 |
2 |
601989 |
中国重工 |
3.45% |
142.69 |
774.79 |
9.41% |
新增 |
3 |
600511 |
国药股份 |
3.27% |
24.02 |
735.01 |
8.93% |
16.02 (66.69%) |
4 |
600998 |
九州通 |
2.88% |
33.32 |
647.07 |
7.86% |
21.44 (64.35%) |
5 |
601888 |
中国中免 |
2.45% |
10.40 |
550.42 |
6.68% |
0.00 (0.00%) |
6 |
603900 |
莱绅通灵 |
2.02% |
16.92 |
452.66 |
5.50% |
新增 |
7 |
002405 |
四维图新 |
1.97% |
17.17 |
442.99 |
5.38% |
新增 |
8 |
600260 |
ST凯乐 |
1.92% |
13.09 |
430.66 |
5.23% |
5.09 (38.88%) |
9 |
600651 |
飞乐音响 |
1.88% |
45.36 |
421.39 |
5.12% |
新增 |
10 |
600217 |
中再资环 |
1.82% |
66.86 |
409.85 |
4.98% |
33.86 (50.64%) |
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002522 |
浙江众成 |
4.31% |
92.39 |
969.17 |
11.77% |
新增 |
2 |
601989 |
中国重工 |
3.45% |
142.69 |
774.79 |
9.41% |
新增 |
3 |
600511 |
国药股份 |
3.27% |
24.02 |
735.01 |
8.93% |
16.02 (66.69%) |
4 |
600998 |
九州通 |
2.88% |
33.32 |
647.07 |
7.86% |
21.44 (64.35%) |
5 |
601888 |
中国中免 |
2.45% |
10.40 |
550.42 |
6.68% |
0.00 (0.00%) |
6 |
603900 |
莱绅通灵 |
2.02% |
16.92 |
452.66 |
5.50% |
新增 |
7 |
002405 |
四维图新 |
1.97% |
17.17 |
442.99 |
5.38% |
新增 |
8 |
600260 |
ST凯乐 |
1.92% |
13.09 |
430.66 |
5.23% |
5.09 (38.88%) |
9 |
600651 |
飞乐音响 |
1.88% |
45.36 |
421.39 |
5.12% |
新增 |
10 |
600217 |
中再资环 |
1.82% |
66.86 |
409.85 |
4.98% |
33.86 (50.64%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600028 |
中国石化 |
2.07% |
74.98 |
459.63 |
19.58% |
新增 |
2 |
601888 |
中国中免 |
2.03% |
10.40 |
451.38 |
19.23% |
5.40 (51.94%) |
3 |
600260 |
*ST凯乐 |
1.05% |
8.00 |
232.88 |
9.92% |
新增 |
4 |
600998 |
九州通 |
1.01% |
11.88 |
225.13 |
9.59% |
新增 |
5 |
600511 |
国药股份 |
1.00% |
8.00 |
222.40 |
9.48% |
新增 |
6 |
600217 |
中再资环 |
0.97% |
33.00 |
214.50 |
9.14% |
新增 |
7 |
600578 |
京能电力 |
0.83% |
50.00 |
185.00 |
7.88% |
-100.00 (-200.00%) |
8 |
600754 |
锦江酒店 |
0.58% |
4.00 |
129.16 |
5.50% |
-4.40 (-110.00%) |
9 |
601689 |
拓普集团 |
0.56% |
5.00 |
123.70 |
5.27% |
新增 |
10 |
600614 |
退市鹏起 |
0.46% |
10.15 |
103.12 |
4.39% |
新增 |
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600028 |
中国石化 |
2.07% |
74.98 |
459.63 |
19.58% |
新增 |
2 |
601888 |
中国中免 |
2.03% |
10.40 |
451.38 |
19.23% |
5.40 (51.94%) |
3 |
600260 |
*ST凯乐 |
1.05% |
8.00 |
232.88 |
9.92% |
新增 |
4 |
600998 |
九州通 |
1.01% |
11.88 |
225.13 |
9.59% |
新增 |
5 |
600511 |
国药股份 |
1.00% |
8.00 |
222.40 |
9.48% |
新增 |
6 |
600217 |
中再资环 |
0.97% |
33.00 |
214.50 |
9.14% |
新增 |
7 |
600578 |
京能电力 |
0.83% |
50.00 |
185.00 |
7.88% |
-100.00 (-200.00%) |
8 |
600754 |
锦江酒店 |
0.58% |
4.00 |
129.16 |
5.50% |
-4.40 (-110.00%) |
9 |
601689 |
拓普集团 |
0.56% |
5.00 |
123.70 |
5.27% |
新增 |
10 |
600614 |
退市鹏起 |
0.46% |
10.15 |
103.12 |
4.39% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600578 |
京能电力 |
0.78% |
150.00 |
616.50 |
39.22% |
新增 |
2 |
600754 |
锦江酒店 |
0.33% |
8.40 |
263.76 |
16.78% |
新增 |
3 |
600702 |
舍得酒业 |
0.30% |
6.00 |
234.54 |
14.92% |
新增 |
4 |
600894 |
广日股份 |
0.29% |
19.99 |
228.94 |
14.56% |
新增 |
5 |
601888 |
中国中免 |
0.22% |
5.00 |
172.45 |
10.97% |
新增 |
6 |
603055 |
台华新材 |
0.01% |
0.27 |
6.25 |
0.40% |
新增 |
7 |
603106 |
恒银科技 |
0.01% |
0.28 |
8.40 |
0.53% |
新增 |
8 |
603367 |
辰欣药业 |
0.01% |
0.33 |
5.57 |
0.35% |
新增 |
9 |
603619 |
中曼石油 |
0.01% |
0.18 |
3.98 |
0.25% |
新增 |
10 |
603882 |
金域医学 |
0.01% |
0.28 |
11.53 |
0.73% |
新增 |
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600578 |
京能电力 |
0.78% |
150.00 |
616.50 |
39.22% |
新增 |
2 |
600754 |
锦江酒店 |
0.33% |
8.40 |
263.76 |
16.78% |
新增 |
3 |
600702 |
舍得酒业 |
0.30% |
6.00 |
234.54 |
14.92% |
新增 |
4 |
600894 |
广日股份 |
0.29% |
19.99 |
228.94 |
14.56% |
新增 |
5 |
601888 |
中国中免 |
0.22% |
5.00 |
172.45 |
10.97% |
新增 |
6 |
603055 |
台华新材 |
0.01% |
0.27 |
6.25 |
0.40% |
新增 |
7 |
603106 |
恒银科技 |
0.01% |
0.28 |
8.40 |
0.53% |
新增 |
8 |
603367 |
辰欣药业 |
0.01% |
0.33 |
5.57 |
0.35% |
新增 |
9 |
603619 |
中曼石油 |
0.01% |
0.18 |
3.98 |
0.25% |
新增 |
10 |
603882 |
金域医学 |
0.01% |
0.28 |
11.53 |
0.73% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
1.97% |
100.00 |
1538.00 |
22.88% |
0.00 (0.00%) |
2 |
601288 |
农业银行 |
1.80% |
400.00 |
1408.00 |
20.94% |
0.00 (0.00%) |
3 |
601398 |
工商银行 |
1.66% |
246.55 |
1294.39 |
19.25% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600886 |
国投电力 |
1.52% |
150.00 |
1185.00 |
17.63% |
0.00 (0.00%) |
5 |
600686 |
金龙汽车 |
0.85% |
50.00 |
665.00 |
9.89% |
新增 |
6 |
601333 |
广深铁路 |
0.75% |
130.00 |
587.60 |
8.74% |
新增 |
7 |
601878 |
浙商证券 |
0.02% |
1.10 |
18.79 |
0.28% |
新增 |
8 |
603043 |
广州酒家 |
0.01% |
0.18 |
4.57 |
0.07% |
新增 |
9 |
603801 |
志邦家居 |
0.01% |
0.14 |
4.75 |
0.07% |
新增 |
10 |
603286 |
日盈电子 |
0.00% |
0.09 |
1.35 |
0.02% |
新增 |
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
1.97% |
100.00 |
1538.00 |
22.88% |
0.00 (0.00%) |
2 |
601288 |
农业银行 |
1.80% |
400.00 |
1408.00 |
20.94% |
0.00 (0.00%) |
3 |
601398 |
工商银行 |
1.66% |
246.55 |
1294.39 |
19.25% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600886 |
国投电力 |
1.52% |
150.00 |
1185.00 |
17.63% |
0.00 (0.00%) |
5 |
600686 |
金龙汽车 |
0.85% |
50.00 |
665.00 |
9.89% |
新增 |
6 |
601333 |
广深铁路 |
0.75% |
130.00 |
587.60 |
8.74% |
新增 |
7 |
601878 |
浙商证券 |
0.02% |
1.10 |
18.79 |
0.28% |
新增 |
8 |
603043 |
广州酒家 |
0.01% |
0.18 |
4.57 |
0.07% |
新增 |
9 |
603801 |
志邦家居 |
0.01% |
0.14 |
4.75 |
0.07% |
新增 |
10 |
603286 |
日盈电子 |
0.00% |
0.09 |
1.35 |
0.02% |
新增 |
11 |
603305 |
旭升股份 |
0.00% |
0.14 |
1.52 |
0.02% |
--- |
12 |
603331 |
百达精工 |
0.00% |
0.10 |
0.96 |
0.01% |
--- |
13 |
603335 |
迪生力 |
0.00% |
0.22 |
2.49 |
0.04% |
--- |
14 |
603380 |
易德龙 |
0.00% |
0.13 |
3.54 |
0.05% |
--- |
15 |
603617 |
君禾股份 |
0.00% |
0.08 |
0.74 |
0.01% |
--- |
16 |
603679 |
华体科技 |
0.00% |
0.08 |
2.14 |
0.03% |
--- |
17 |
603933 |
睿能科技 |
0.00% |
0.09 |
1.73 |
0.03% |
--- |
18 |
603938 |
三孚股份 |
0.00% |
0.12 |
2.09 |
0.03% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601288 |
农业银行 |
1.74% |
400.00 |
1336.00 |
18.75% |
244.00 (61.00%) |
2 |
600900 |
长江电力 |
1.73% |
100.00 |
1327.00 |
18.62% |
0.00 (0.00%) |
3 |
601398 |
工商银行 |
1.55% |
246.55 |
1193.30 |
16.74% |
133.55 (54.17%) |
4 |
600886 |
国投电力 |
1.47% |
150.00 |
1129.50 |
15.85% |
0.00 (0.00%) |
5 |
600377 |
宁沪高速 |
1.22% |
100.00 |
935.00 |
13.12% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601939 |
建设银行 |
0.70% |
90.00 |
534.60 |
7.50% |
0.00 (0.00%) |
7 |
601988 |
中国银行 |
0.70% |
145.00 |
536.50 |
7.53% |
0.00 (0.00%) |
8 |
603833 |
欧派家居 |
0.03% |
0.23 |
22.36 |
0.31% |
新增 |
9 |
601228 |
广州港 |
0.02% |
3.29 |
13.13 |
0.18% |
新增 |
10 |
603517 |
绝味食品 |
0.02% |
0.24 |
12.26 |
0.17% |
新增 |
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601288 |
农业银行 |
1.74% |
400.00 |
1336.00 |
18.75% |
244.00 (61.00%) |
2 |
600900 |
长江电力 |
1.73% |
100.00 |
1327.00 |
18.62% |
0.00 (0.00%) |
3 |
601398 |
工商银行 |
1.55% |
246.55 |
1193.30 |
16.74% |
133.55 (54.17%) |
4 |
600886 |
国投电力 |
1.47% |
150.00 |
1129.50 |
15.85% |
0.00 (0.00%) |
5 |
600377 |
宁沪高速 |
1.22% |
100.00 |
935.00 |
13.12% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601939 |
建设银行 |
0.70% |
90.00 |
534.60 |
7.50% |
0.00 (0.00%) |
7 |
601988 |
中国银行 |
0.70% |
145.00 |
536.50 |
7.53% |
0.00 (0.00%) |
8 |
603833 |
欧派家居 |
0.03% |
0.23 |
22.36 |
0.31% |
新增 |
9 |
601228 |
广州港 |
0.02% |
3.29 |
13.13 |
0.18% |
新增 |
10 |
603517 |
绝味食品 |
0.02% |
0.24 |
12.26 |
0.17% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
1.67% |
100.00 |
1266.00 |
17.15% |
--- |
2 |
600886 |
国投电力 |
1.32% |
150.00 |
1000.50 |
13.55% |
--- |
3 |
600377 |
宁沪高速 |
1.13% |
100.00 |
855.00 |
11.58% |
--- |
4 |
000895 |
双汇发展 |
0.83% |
30.00 |
627.90 |
8.50% |
--- |
5 |
000858 |
五粮液 |
0.68% |
15.00 |
517.20 |
7.01% |
--- |
6 |
601398 |
工商银行 |
0.66% |
113.00 |
498.33 |
6.75% |
--- |
7 |
601988 |
中国银行 |
0.66% |
145.00 |
498.80 |
6.76% |
--- |
8 |
601288 |
农业银行 |
0.64% |
156.00 |
483.60 |
6.55% |
--- |
9 |
601939 |
建设银行 |
0.64% |
90.00 |
489.60 |
6.63% |
--- |
10 |
000725 |
京东方A |
0.56% |
150.00 |
429.00 |
5.81% |
--- |
季报日期: 2016-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
1.67% |
100.00 |
1266.00 |
17.15% |
--- |
2 |
600886 |
国投电力 |
1.32% |
150.00 |
1000.50 |
13.55% |
--- |
3 |
600377 |
宁沪高速 |
1.13% |
100.00 |
855.00 |
11.58% |
--- |
4 |
000895 |
双汇发展 |
0.83% |
30.00 |
627.90 |
8.50% |
--- |
5 |
000858 |
五粮液 |
0.68% |
15.00 |
517.20 |
7.01% |
--- |
6 |
601398 |
工商银行 |
0.66% |
113.00 |
498.33 |
6.75% |
--- |
7 |
601988 |
中国银行 |
0.66% |
145.00 |
498.80 |
6.76% |
--- |
8 |
601288 |
农业银行 |
0.64% |
156.00 |
483.60 |
6.55% |
--- |
9 |
601939 |
建设银行 |
0.64% |
90.00 |
489.60 |
6.63% |
--- |
10 |
000725 |
京东方A |
0.56% |
150.00 |
429.00 |
5.81% |
--- |
11 |
000001 |
平安银行 |
0.48% |
40.00 |
364.00 |
4.93% |
--- |
12 |
002304 |
洋河股份 |
0.46% |
5.00 |
353.00 |
4.78% |
--- |
显示全部持仓明细>>