招商稳祥定开灵活混合A
(003355)公募混合型
1.0054
0.41%+0.0041
单位净值 [2018-11-16]
1.0054
累计净值 [2018-11-16]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：4.04%
- 最近一季：-1.86%
- 最近半年：-4.37%
- 今年以来：-3.48%
- 最近一年：-4.49%
- 最近两年：0.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.54%
- 成立日期：2016-10-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 2.13 | 2.12 | 0.62 | 28.90% | 29.07% | 1.38 | 64.89% | 64.73% | 0.11 | 5.04% | 5.03% | 0.02 | 1.17% | 1.17% |
| 2018-06-30 | 3.17 | 2.21 | 0.59 | 26.59% | 18.53% | 2.38 | 64.43% | 75.21% | 0.15 | 6.74% | 4.70% | 0.05 | 2.24% | 1.56% |
| 2018-03-31 | 3.73 | 2.25 | 0.82 | 36.66% | 22.07% | 2.79 | 57.95% | 74.69% | 0.05 | 2.33% | 1.40% | 0.07 | 3.06% | 1.84% |
| 2017-12-31 | 3.35 | 2.22 | 0.23 | 10.58% | 7.01% | 2.96 | 82.47% | 88.39% | 0.05 | 2.31% | 1.53% | 0.10 | 4.64% | 3.07% |
| 2017-09-30 | 7.94 | 7.92 | 0.16 | 1.98% | 1.98% | 6.70 | 84.43% | 84.45% | 0.08 | 1.05% | 1.04% | 0.20 | 2.46% | 2.47% |
| 2017-06-30 | 8.44 | 7.80 | 0.67 | 8.62% | 7.96% | 7.35 | 85.97% | 87.04% | 0.28 | 3.55% | 3.28% | 0.14 | 1.86% | 1.72% |
| 2017-03-31 | 9.73 | 7.68 | 0.71 | 9.28% | 7.32% | 8.85 | 88.52% | 90.94% | 0.07 | 0.95% | 0.75% | 0.10 | 1.25% | 0.99% |
| 2016-12-31 | 8.45 | 7.60 | 0.74 | 9.72% | 8.74% | 4.58 | 49.10% | 54.25% | 3.09 | 40.66% | 36.54% | 0.04 | 0.52% | 0.47% |