嘉实稳祥纯债债券C
(003357)公募债券型
1.0643
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-07]
1.2989
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：9.10%
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-09-14
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.0643 | 1.2989 | 0.02% |
| 2024-05-06 | 1.0641 | 1.2987 | 0.02% |
| 2024-04-30 | 1.0639 | 1.2985 | 0.02% |
| 2024-04-29 | 1.0637 | 1.2983 | -0.03% |
| 2024-04-26 | 1.0640 | 1.2986 | 0.00% |
| 2024-04-25 | 1.0640 | 1.2986 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0640 | 1.2986 | -0.03% |
| 2024-04-23 | 1.0643 | 1.2989 | 0.03% |
| 2024-04-22 | 1.0640 | 1.2986 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 1.0638 | 1.2984 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳祥纯债债券C | 0.04% | 0.20% | 0.62% | 1.65% | 2.87% | 0.95% |
| 同类型排名 | 4497/4646 | 3934/4646 | 4104/4646 | 3183/4646 | 2677/4646 | 3879/4646 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13.34亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.09亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.83亿份 | 26416 |
| 2023-03-31 | 8.03亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 6.63亿份 | 未公布 |
基金经理
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王亚洲 上任时间：2016-11-04
王亚洲先生:硕士,曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部任研究员。具有基金从业资格,中国国籍。2015年7月9日至今任嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理。2016年11月4日起任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月29日起任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日起任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日至2018年4 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实稳祥纯债债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-10 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新) |
| 2024-03-28 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-22 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实稳祥纯债债券2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-02 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者大额申购（含转入及定投）业务的公告 |
| 2023-05-17 | 关于嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金销售服务费优惠活动的公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-12 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月12日更新) |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |