嘉实稳祥纯债债券C
(003357)公募债券型
1.0980
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-12-04]
1.3326
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：4.78%
- 最近三年：7.72%
- 成立以来：32.75%
- 成立日期：2016-09-14
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021400 | 2023-12-25 |
| 2 | 0.049000 | 2022-12-15 |
| 3 | 0.051300 | 2022-12-01 |
| 4 | 0.056400 | 2022-11-21 |
| 5 | 0.056500 | 2022-10-25 |