嘉实稳祥纯债债券C
(003357)公募债券型
1.0982
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.3328
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：4.80%
- 最近三年：7.75%
- 成立以来：32.77%
- 成立日期：2016-09-14
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||