易方达中债7-10年期国开行债券指数A
(003358)公募债券型指数型
1.3094
0.15%+0.0020
单位净值 [2025-12-05]
1.4015
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：-0.84%
- 今年以来：-0.61%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：10.37%
- 最近三年：14.83%
- 成立以来：41.36%
- 成立日期：2016-09-27
- 基金经理：杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.3094 | 1.4015 | 0.15% |
| 2025-12-04 | 1.3074 | 1.3995 | -0.29% |
| 2025-12-03 | 1.3112 | 1.4033 | -0.18% |
| 2025-12-02 | 1.3136 | 1.4057 | -0.10% |
| 2025-12-01 | 1.3149 | 1.4070 | 0.05% |
| 2025-11-28 | 1.3143 | 1.4064 | 0.13% |
| 2025-11-27 | 1.3126 | 1.4047 | -0.11% |
| 2025-11-26 | 1.3141 | 1.4062 | -0.17% |
| 2025-11-25 | 1.3164 | 1.4085 | -0.07% |
| 2025-11-24 | 1.3173 | 1.4094 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | -0.37% | -0.63% | -0.12% | -0.84% | 1.33% | -0.61% |
| 同类型排名 | 6999/7327 | 6676/7327 | 6306/7327 | 7016/7327 | 4825/7327 | 6916/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 29.71亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 30.74亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 36.34亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 27.89亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 32.18亿份 | 30283 |
基金经理
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杨真 上任时间：2020-11-28
杨真女士:中国,硕士研究生、硕士,2013年7月至2015年3月任中信建投证券股份有限公司资产管理部交易员。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益交易部交易员。新任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债新综合债券指数发起 展开∨ 收起∧
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