易方达中债7-10年期国开行债券指数A
(003358)公募债券型指数型
1.3074
-0.29%-0.0038
单位净值 [2025-12-04]
1.3995
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：-0.99%
- 今年以来：-0.76%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：10.22%
- 最近三年：14.60%
- 成立以来：41.14%
- 成立日期：2016-09-27
- 基金经理：杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.018000 | 2024-10-31 |
| 3 | 0.007000 | 2023-11-01 |
| 4 | 0.007400 | 2023-07-24 |
| 5 | 0.007500 | 2023-04-25 |
| 6 | 0.005000 | 2023-02-22 |
| 7 | 0.005000 | 2022-10-26 |
| 8 | 0.005000 | 2022-05-25 |
| 9 | 0.006000 | 2022-01-26 |
| 10 | 0.006000 | 2021-10-28 |
| 11 | 0.006000 | 2021-07-19 |
| 12 | 0.006200 | 2021-04-20 |
| 13 | 0.006000 | 2021-01-18 |