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  信诚中证基建工程指数分级B(150314)
 信诚至选混合A(003379) 数据日期:2019-07-17
  
最新净值:1.058
累计净值:1.136
日 涨 幅:-0.02%
基金公司:中信保诚基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-11-08基金经理:提云涛 投资风格:
最新份额:5.76亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-171.05771.1357-0.02%
2019-07-161.05791.1359-0.09%
2019-07-151.05881.1368-0.02%
2019-07-121.05901.13700.12%
2019-07-111.05771.13570.05%
2019-07-101.05721.1352-0.02%
2019-07-091.05741.1354-0.04%
2019-07-081.05781.1358-0.21%
2019-07-051.06001.13800.11%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-07-17 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600519贵州茅台1.23%-0.46%
601398工商银行0.58%-0.89%
600036招商银行0.55%-0.28%
600887伊利股份0.53%-0.64%
601328交通银行0.50%-0.69%
601939建设银行0.46%-0.70%
600660福耀玻璃0.44%0.09%
600900长江电力0.40%-0.11%
601988中国银行0.40%-0.54%
601166兴业银行0.39%-0.61%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-171.05771.1357-0.02%
2019-07-161.05791.1359-0.09%
2019-07-151.05881.1368-0.02%
2019-07-121.05901.13700.12%
2019-07-111.05771.13570.05%
2019-07-101.05721.1352-0.02%
2019-07-091.05741.1354-0.04%
2019-07-081.05781.1358-0.21%
2019-07-051.06001.13800.11%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好,稳健型投资者可关注。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
信诚至选混合A-0.09%1.00%0.94%4.76%6.12%5.16%
同类型排名293/27962185/2759657/26712015/2562871/24552037/2561
上证指数-2.64%0.87%-8.10%14.79%5.54%17.55%
深证成指-2.43%1.95%-9.37%23.28%2.11%27.27%
沪深300-2.14%2.43%-4.72%23.11%11.81%26.55%
股票型基金-2.03%3.35%-5.21%27.08%4.29%30.16%
混合型基金-1.22%2.97%-1.97%15.30%4.21%16.79%
保本型基金-0.67%1.73%0.17%5.10%4.78%5.70%
债券型基金-0.07%0.77%0.59%2.50%5.55%3.24%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600519贵州茅台1.23%测评
2601398工商银行0.58%测评
3600036招商银行0.55%测评
4600887伊利股份0.53%测评
5601328交通银行0.50%测评
6601939建设银行0.46%测评
7600660福耀玻璃0.44%测评
8600900长江电力0.40%测评
9601988中国银行0.40%测评
10601166兴业银行0.39%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-315.76亿份未公布
2018-09-305.76亿份未公布
2018-06-306.01亿份未公布
2018-03-316.01亿份未公布
2017-12-316.01亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:6.63亿净资产:5.83亿
资产类型市值占总值比例
股票0.64亿9.66%
债券5.90亿88.94%
现金0.01亿0.09%
权证0.00亿0.00%
其他0.09亿1.31%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业179.44万0.31
制造业2334.33万4.02
电力、热力、燃气233.80万0.40
建筑业160.28万0.28
批发和零售业22.64万0.04
交通运输、仓储和685.98万1.18
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.52万0.00
金融业2596.60万4.47
房地产业146.58万0.25
 基金经理测评
姓名提云涛任职时间2016-11-08
提云涛,复旦大学经济学博士。17年证券、基金从业经验,曾任上海申银万国证券研究所宏观策略部/金融工程部副总监、总监,平安资产管理有限责任公司量化投研部总经理,中信证券股份有限公司研究部金融工程总监。2015年6月加入信诚基金管理有限公司,担任数量投资总监。2016年3月2日至2017年9月14日任信诚沪深300指数分级证券投资基金基金经理。2016年9月2日至2017年9月14日任信诚至利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月7日至2017年12月26日任信诚至益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月26日至2018年6月26日任信诚至优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年10月12日起至2017年10月24日任信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年10月21日起任信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月8日起任信诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月23日起任信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年11月23日起任信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。2017年1月25日起任信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年2月24日至2018年6月26日任信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年2月28日至2018年6月26日任信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年7月12日起任信诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2017年9月14日起任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月17日起代任信诚至利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
中信保诚基金管理有限公司    http://www.citicprufunds.com.cn

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