中信保诚至选混合A
(003379)公募混合型
1.1911
0.28%+0.0033
单位净值 [2025-10-21]
1.5921
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：4.07%
- 今年以来：3.81%
- 最近一年：5.55%
- 最近两年：11.82%
- 最近三年：15.11%
- 成立以来：69.13%
- 成立日期：2016-11-08
- 基金经理：姜鹏 柳红亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-10-17 |
| 2 | 0.054000 | 2023-03-22 |
| 3 | 0.040000 | 2022-12-26 |
| 4 | 0.055000 | 2022-11-24 |
| 5 | 0.060000 | 2022-10-27 |
| 6 | 0.040000 | 2022-09-23 |
| 7 | 0.039000 | 2021-04-29 |
| 8 | 0.030000 | 2020-05-28 |
| 9 | 0.036000 | 2018-09-18 |
| 10 | 0.042000 | 2017-12-19 |