中信保诚至选混合A
(003379)公募混合型
1.2403
0.15%+0.0026
单位净值 [2026-06-17]
1.6413
累计净值 [2026-06-17]
1.7594
-0.10%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：2.93%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：7.22%
- 最近两年：13.40%
- 最近三年：16.00%
- 成立以来：76.12%
- 成立日期：2016-11-08
- 基金经理：顾飞辰,姜鹏,柳红亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-10-17 |
| 2 | 0.05 | 2023-03-22 |
| 3 | 0.04 | 2022-12-26 |
| 4 | 0.06 | 2022-11-24 |
| 5 | 0.06 | 2022-10-27 |
| 6 | 0.04 | 2022-09-23 |
| 7 | 0.04 | 2021-04-29 |
| 8 | 0.03 | 2020-05-28 |
| 9 | 0.04 | 2018-09-18 |
| 10 | 0.04 | 2017-12-19 |