民生加银鑫享债券A
(003382)公募债券型
0.9498
-0.65%-0.0062
单位净值 [2024-05-13]
0.9578
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月:2.25%
- 最近一季:5.87%
- 最近半年:4.85%
- 今年以来:5.37%
- 最近一年:5.16%
- 最近两年:6.64%
- 最近三年:-19.91%
- 成立以来:-4.26%
- 成立日期:2016-10-31
- 基金经理:刘昊 陆欣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.97亿元
- 投资风格:
- 管理公司:民生加银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |