民生加银鑫享债券A
(003382)公募债券型
1.1959
-1.09%-0.0131
单位净值 [2025-10-10]
1.2039
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：4.08%
- 最近一季：11.41%
- 最近半年：17.04%
- 今年以来：22.83%
- 最近一年：30.40%
- 最近两年：31.03%
- 最近三年：32.80%
- 成立以来：20.54%
- 成立日期：2016-10-31
- 基金经理：谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2017-03-22 |