金鹰添盈纯债债券A
(003384)公募债券型
1.1439
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
2.3125
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:0.87%
- 最近半年:1.81%
- 今年以来:1.29%
- 最近一年:139.50%
- 最近两年:142.97%
- 最近三年:113.14%
- 成立以来:148.06%
- 成立日期:2017-01-11
- 基金经理:黄倩倩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:16.60亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:66.19亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:金鹰
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.060000 | 2024-04-29 |
2 | 0.062600 | 2024-04-08 |
3 | 0.066100 | 2024-03-26 |
4 | 0.320000 | 2024-01-29 |
5 | 0.310000 | 2023-11-17 |
6 | 0.232900 | 2023-08-16 |
7 | 0.010000 | 2019-06-17 |
8 | 0.006500 | 2019-03-22 |
9 | 0.014500 | 2019-01-18 |
10 | 0.007400 | 2018-09-21 |
11 | 0.010900 | 2018-08-08 |
12 | 0.013500 | 2018-05-04 |
13 | 0.007700 | 2018-03-23 |
14 | 0.007500 | 2018-02-09 |
15 | 0.006000 | 2017-12-26 |
16 | 0.015000 | 2017-09-25 |
17 | 0.018000 | 2017-06-26 |